中道リースのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 740,466 | 748,639 |
| 賃貸資産減価償却費 | 894,385 | 989,910 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 14,975 | △10,089 |
| 賃貸資産除却損 | - | 7,114 |
| 減損損失 | 5,651 | - |
| 社用資産減価償却費 | 32,730 | 26,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369,337 | 280,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,288 | 4,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,173 | 7,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,416 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,985 | 785 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △39,259 | △80,997 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △15,960 | △17,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,778 | △25,494 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,322,284 | 1,184,523 |
| リース債務の増減額（△は減少） | △33,992 | 200,077 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 678,377 | △2,420,640 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △6,793,306 | △6,257,538 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 152,836 | 158,940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △63,874 | △47,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △38,640 | △119,052 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △397,000 | △4,456,149 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 54,497 | 50,109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △63,247 | △131,209 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 18,883 | △63,049 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △13,869 | 491,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102,482 | △911,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △15,269 | 21,529 |
| その他 | 297,926 | △29,711 |
| 小計 | △1,809,333 | △10,397,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,280 | 107,985 |
| 利息の支払額 | △1,239,077 | △1,143,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △363,449 | △969,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,347,580 | △12,402,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,264,511 | △1,728,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,807 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 43,000 | 208,526 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 61,523 | 149,993 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,419 | 15,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,141 | △23,370 |
| 社用資産の取得による支出 | △5,862 | △14,250 |
| 社用資産の売却による収入 | 1,000 | 2,770 |
| 定期預金の預入による支出 | △744,000 | △744,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 719,000 | 744,000 |
| 貸付けによる支出 | △4,110 | △7,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,896 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,164,979 | △1,390,905 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,738,277 | 41,726,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,239,318 | △33,959,912 |
| 債権流動化による収入 | 9,968,000 | 2,940,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | △625,666 | △1,014,924 |
| 社債の発行による収入 | 1,583,921 | 4,921,590 |
| 社債の償還による支出 | △2,400,000 | △4,320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 配当金の支払額 | △62,857 | △51,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,313 | 12,141,417 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,550,245 | △1,652,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,130,110 | 8,579,865 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,579,865 | 6,927,441 |
