中道リースのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 945,802 | 740,466 |
| 賃貸資産減価償却費 | 924,277 | 894,385 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 29,524 | 14,975 |
| 減損損失 | - | 5,651 |
| 社用資産減価償却費 | 32,635 | 32,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,413 | 369,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,782 | 6,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,514 | 7,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △11,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,304 | 3,985 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △28,792 | △39,259 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △5,341 | △15,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,826 | △25,778 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,286,682 | 1,322,284 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 1,219,570 | △33,992 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 153,593 | 678,377 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △6,801,232 | △6,793,306 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 420,803 | 152,836 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △197,264 | △63,874 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,044 | △38,640 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △293,590 | △397,000 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 53,114 | 54,497 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △67,593 | △63,247 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | △22,795 | 18,883 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △340,740 | △13,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,215,927 | 1,102,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,078 | △15,269 |
| その他 | 49,445 | 297,926 |
| 小計 | △3,770,519 | △1,809,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,850 | 64,280 |
| 利息の支払額 | △1,288,093 | △1,239,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △419,294 | △363,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,422,056 | △3,347,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △420,864 | △1,264,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,807 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,000 | 43,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 18,758 | 61,523 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,005 | 11,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,910 | △12,141 |
| 社用資産の取得による支出 | △2,261 | △5,862 |
| 社用資産の売却による収入 | - | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △794,000 | △744,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714,000 | 719,000 |
| 貸付けによる支出 | △7,088 | △4,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,226 | 9,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △477,134 | △1,164,979 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 39,685,549 | 28,738,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,997,631 | △35,239,318 |
| 債権流動化による収入 | - | 9,968,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | △740,608 | △625,666 |
| 社債の発行による収入 | 889,228 | 1,583,921 |
| 社債の償還による支出 | △2,450,000 | △2,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △45 |
| 配当金の支払額 | △51,682 | △62,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,334,805 | 1,962,313 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,564,385 | △2,550,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,694,495 | 11,130,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,130,110 | 8,579,865 |
