中道リースのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 808,656 | 945,802 |
| 賃貸資産減価償却費 | 919,470 | 924,277 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 11,619 | 29,524 |
| 減損損失 | 16,282 | - |
| 社用資産減価償却費 | 34,173 | 32,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,085 | 3,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,013 | 24,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,858 | 7,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,294 | 5,304 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △17,810 | △28,792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | △5,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,532 | △26,826 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,332,613 | 1,286,682 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 789,146 | 1,219,570 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △463,874 | 153,593 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △3,357,221 | △6,801,232 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 95,203 | 420,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △43,110 | △197,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △340,752 | 47,044 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,582,741 | △293,590 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 47,533 | 53,114 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 30,820 | △67,593 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | △35,009 | △22,795 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 393,789 | △340,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,402 | △1,215,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,937 | 26,078 |
| その他 | △25,854 | 49,445 |
| 小計 | △833,037 | △3,770,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,670 | 55,850 |
| 利息の支払額 | △1,245,357 | △1,288,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △436,025 | △419,294 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △4,260 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,476,010 | △5,422,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211,800 | △420,864 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 14,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 57,789 | 18,758 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 4,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,320 | △13,910 |
| 社用資産の取得による支出 | △5,721 | △2,261 |
| 定期預金の預入による支出 | △746,000 | △794,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 714,000 |
| 貸付けによる支出 | △12,025 | △7,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,221 | 10,226 |
| その他 | 74 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,782 | △477,134 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 37,532,340 | 39,685,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,800,092 | △33,997,631 |
| 債権流動化による収入 | 1,395,107 | - |
| 債権流動化の返済による支出 | △885,615 | △740,608 |
| 社債の発行による収入 | 2,034,346 | 889,228 |
| 社債の償還による支出 | △2,950,000 | △2,450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △51 |
| 配当金の支払額 | △51,569 | △51,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,274,427 | 3,334,805 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652,635 | △2,564,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,041,860 | 13,694,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,694,495 | 11,130,110 |
