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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
748,639
873,897
賃貸資産減価償却費
989,910
1,098,623
賃貸資産処分損益（△は益）
△10,089
△4,280
賃貸資産除却損
7,114
-
社用資産減価償却費
26,988
28,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
280,505
152,542
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,011
8,558
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,723
7,143
投資有価証券評価損益（△は益）
785
3,835
匿名組合投資損益（△は益）
△80,997
△162,235
投資事業組合運用損益（△は益）
△17,056
△16,683
受取利息及び受取配当金
△25,494
△27,146
資金原価及び支払利息
1,184,523
1,264,485
リース債務の増減額（△は減少）
200,077
△680,829
割賦債権の増減額（△は増加）
△2,420,640
△1,939,430
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△6,257,538
△5,636,084
営業貸付金の増減額（△は増加）
158,940
223,298
前払費用の増減額（△は増加）
△47,606
△65,700
未収入金の増減額（△は増加）
△119,052
△168,817
賃貸資産の取得による支出
△4,456,149
△1,218,438
賃貸資産の売却による収入
50,109
48,633
差入保証金の増減額（△は増加）
△131,209
△39,986
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△63,049
△2,564
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
491,668
△152,880
仕入債務の増減額（△は減少）
△911,410
485,662
前受金の増減額（△は減少）
21,529
6,169
その他
△29,711
38,724
小計
△10,397,479
△5,875,089
利息及び配当金の受取額
107,985
189,388
利息の支払額
△1,143,475
△1,244,074
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△969,967
△211,154
△12,402,935
△7,140,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,728,917
△964,299
投資有価証券の償還による収入
208,526
3,000
匿名組合出資金の払戻による収入
149,993
275,749
投資事業組合からの分配による収入
15,616
14,742
無形固定資産の取得による支出
△23,370
△47,376
社用資産の取得による支出
△14,250
△401
社用資産の売却による収入
2,770
定期預金の預入による支出
△744,000
△750,000
定期預金の払戻による収入
744,000
711,000
貸付けによる支出
△7,465
△8,369
貸付金の回収による収入
6,192
5,830
△1,390,905
△760,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900,000
△1,700,000
長期借入れによる収入
41,726,502
41,244,283
長期借入金の返済による支出
△33,959,912
△36,312,728
債権流動化による収入
2,940,000
8,000,000
債権流動化の返済による支出
△1,014,924
△3,525,738
社債の発行による収入
4,921,590
1,981,645
社債の償還による支出
△4,320,000
△1,910,000
自己株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△51,839
△74,172
12,141,417
7,703,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,652,423
△197,804
現金及び現金同等物の期首残高
8,579,865
6,927,441
現金及び現金同等物の期末残高
6,729,638
