中道リースのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 748,639 | 873,897 |
| 賃貸資産減価償却費 | 989,910 | 1,098,623 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | △10,089 | △4,280 |
| 賃貸資産除却損 | 7,114 | - |
| 社用資産減価償却費 | 26,988 | 28,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280,505 | 152,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,011 | 8,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,723 | 7,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 785 | 3,835 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △80,997 | △162,235 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △17,056 | △16,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,494 | △27,146 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,184,523 | 1,264,485 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 200,077 | △680,829 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △2,420,640 | △1,939,430 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △6,257,538 | △5,636,084 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 158,940 | 223,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △47,606 | △65,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △119,052 | △168,817 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △4,456,149 | △1,218,438 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 50,109 | 48,633 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △131,209 | △39,986 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | △63,049 | △2,564 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 491,668 | △152,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △911,410 | 485,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,529 | 6,169 |
| その他 | △29,711 | 38,724 |
| 小計 | △10,397,479 | △5,875,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,985 | 189,388 |
| 利息の支払額 | △1,143,475 | △1,244,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △969,967 | △211,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,402,935 | △7,140,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,728,917 | △964,299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 208,526 | 3,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 149,993 | 275,749 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,616 | 14,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,370 | △47,376 |
| 社用資産の取得による支出 | △14,250 | △401 |
| 社用資産の売却による収入 | 2,770 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △744,000 | △750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744,000 | 711,000 |
| 貸付けによる支出 | △7,465 | △8,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,192 | 5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,390,905 | △760,123 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | △1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,726,502 | 41,244,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,959,912 | △36,312,728 |
| 債権流動化による収入 | 2,940,000 | 8,000,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | △1,014,924 | △3,525,738 |
| 社債の発行による収入 | 4,921,590 | 1,981,645 |
| 社債の償還による支出 | △4,320,000 | △1,910,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 |
| 配当金の支払額 | △51,839 | △74,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,141,417 | 7,703,248 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,652,423 | △197,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,579,865 | 6,927,441 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,927,441 | 6,729,638 |
