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(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
740,466
748,639
賃貸資産減価償却費
894,385
989,910
賃貸資産処分損益（△は益）
14,975
△10,089
賃貸資産除却損
-
7,114
減損損失
5,651
社用資産減価償却費
32,730
26,988
貸倒引当金の増減額（△は減少）
369,337
280,505
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,288
4,011
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,173
7,723
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,416
投資有価証券評価損益（△は益）
3,985
785
匿名組合投資損益（△は益）
△39,259
△80,997
投資事業組合運用損益（△は益）
△15,960
△17,056
受取利息及び受取配当金
△25,778
△25,494
資金原価及び支払利息
1,322,284
1,184,523
リース債務の増減額（△は減少）
△33,992
200,077
割賦債権の増減額（△は増加）
678,377
△2,420,640
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△6,793,306
△6,257,538
営業貸付金の増減額（△は増加）
152,836
158,940
前払費用の増減額（△は増加）
△63,874
△47,606
未収入金の増減額（△は増加）
△38,640
△119,052
賃貸資産の取得による支出
△397,000
△4,456,149
賃貸資産の売却による収入
54,497
50,109
差入保証金の増減額（△は増加）
△63,247
△131,209
固定化営業債権の増減額（△は増加）
18,883
△63,049
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△13,869
491,668
仕入債務の増減額（△は減少）
1,102,482
△911,410
前受金の増減額（△は減少）
△15,269
21,529
その他
297,926
△29,711
小計
△1,809,333
△10,397,479
利息及び配当金の受取額
64,280
107,985
利息の支払額
△1,239,077
△1,143,475
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△363,449
△969,967
△3,347,580
△12,402,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,264,511
△1,728,917
投資有価証券の売却による収入
19,807
投資有価証券の償還による収入
43,000
208,526
匿名組合出資金の払戻による収入
61,523
149,993
投資事業組合からの分配による収入
11,419
15,616
無形固定資産の取得による支出
△12,141
△23,370
社用資産の取得による支出
△5,862
△14,250
社用資産の売却による収入
1,000
2,770
定期預金の預入による支出
△744,000
定期預金の払戻による収入
719,000
744,000
貸付けによる支出
△4,110
△7,465
貸付金の回収による収入
9,896
6,192
△1,164,979
△1,390,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900,000
長期借入れによる収入
28,738,277
41,726,502
長期借入金の返済による支出
△35,239,318
△33,959,912
債権流動化による収入
9,968,000
2,940,000
債権流動化の返済による支出
△625,666
△1,014,924
社債の発行による収入
1,583,921
4,921,590
社債の償還による支出
△2,400,000
△4,320,000
自己株式の取得による支出
△45
配当金の支払額
△62,857
△51,839
1,962,313
12,141,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,550,245
△1,652,423
現金及び現金同等物の期首残高
11,130,110
8,579,865
現金及び現金同等物の期末残高
6,927,441
