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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
945,802
740,466
賃貸資産減価償却費
924,277
894,385
賃貸資産処分損益（△は益）
29,524
14,975
減損損失
-
5,651
社用資産減価償却費
32,635
32,730
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,413
369,337
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,782
6,288
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,514
7,173
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,416
投資有価証券評価損益（△は益）
5,304
3,985
匿名組合投資損益（△は益）
△28,792
△39,259
投資事業組合運用損益（△は益）
△5,341
△15,960
受取利息及び受取配当金
△26,826
△25,778
資金原価及び支払利息
1,286,682
1,322,284
リース債務の増減額（△は減少）
1,219,570
△33,992
割賦債権の増減額（△は増加）
153,593
678,377
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△6,801,232
△6,793,306
営業貸付金の増減額（△は増加）
420,803
152,836
前払費用の増減額（△は増加）
△197,264
△63,874
未収入金の増減額（△は増加）
47,044
△38,640
賃貸資産の取得による支出
△293,590
△397,000
賃貸資産の売却による収入
53,114
54,497
差入保証金の増減額（△は増加）
△67,593
△63,247
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△22,795
18,883
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△340,740
△13,869
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,215,927
1,102,482
前受金の増減額（△は減少）
26,078
△15,269
その他
49,445
297,926
小計
△3,770,519
△1,809,333
利息及び配当金の受取額
55,850
64,280
利息の支払額
△1,288,093
△1,239,077
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△419,294
△363,449
△5,422,056
△3,347,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△420,864
△1,264,511
投資有価証券の売却による収入
19,807
投資有価証券の償還による収入
14,000
43,000
匿名組合出資金の払戻による収入
18,758
61,523
投資事業組合からの分配による収入
4,005
11,419
無形固定資産の取得による支出
△13,910
△12,141
社用資産の取得による支出
△2,261
△5,862
社用資産の売却による収入
1,000
定期預金の預入による支出
△794,000
△744,000
定期預金の払戻による収入
714,000
719,000
貸付けによる支出
△7,088
△4,110
貸付金の回収による収入
10,226
9,896
△477,134
△1,164,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
39,685,549
28,738,277
長期借入金の返済による支出
△33,997,631
△35,239,318
債権流動化による収入
9,968,000
債権流動化の返済による支出
△740,608
△625,666
社債の発行による収入
889,228
1,583,921
社債の償還による支出
△2,450,000
△2,400,000
自己株式の取得による支出
△51
△45
配当金の支払額
△51,682
△62,857
3,334,805
1,962,313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,564,385
△2,550,245
現金及び現金同等物の期首残高
13,694,495
11,130,110
現金及び現金同等物の期末残高
8,579,865
