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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
808,656
945,802
賃貸資産減価償却費
919,470
924,277
賃貸資産処分損益（△は益）
11,619
29,524
減損損失
16,282
-
社用資産減価償却費
34,173
32,635
貸倒引当金の増減額（△は減少）
43,085
3,413
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,013
24,782
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,858
7,514
投資有価証券評価損益（△は益）
16,294
5,304
匿名組合投資損益（△は益）
△17,810
△28,792
投資事業組合運用損益（△は益）
△5,341
受取利息及び受取配当金
△24,532
△26,826
資金原価及び支払利息
1,332,613
1,286,682
リース債務の増減額（△は減少）
789,146
1,219,570
割賦債権の増減額（△は増加）
△463,874
153,593
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△3,357,221
△6,801,232
営業貸付金の増減額（△は増加）
95,203
420,803
前払費用の増減額（△は増加）
△43,110
△197,264
未収入金の増減額（△は増加）
△340,752
47,044
賃貸資産の取得による支出
△1,582,741
△293,590
賃貸資産の売却による収入
47,533
53,114
差入保証金の増減額（△は増加）
30,820
△67,593
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△35,009
△22,795
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
393,789
△340,740
仕入債務の増減額（△は減少）
475,402
△1,215,927
前受金の増減額（△は減少）
39,937
26,078
その他
△25,854
49,445
小計
△833,037
△3,770,519
利息及び配当金の受取額
42,670
55,850
利息の支払額
△1,245,357
△1,288,093
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△436,025
△419,294
役員退職慰労金の支払額
△4,260
△2,476,010
△5,422,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△211,800
△420,864
投資有価証券の償還による収入
14,000
匿名組合出資金の払戻による収入
57,789
18,758
投資事業組合からの分配による収入
4,005
無形固定資産の取得による支出
△6,320
△13,910
社用資産の取得による支出
△5,721
△2,261
定期預金の預入による支出
△746,000
△794,000
定期預金の払戻による収入
768,000
714,000
貸付けによる支出
△12,025
△7,088
貸付金の回収による収入
10,221
10,226
74
△145,782
△477,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
37,532,340
39,685,549
長期借入金の返済による支出
△31,800,092
△33,997,631
債権流動化による収入
1,395,107
債権流動化の返済による支出
△885,615
△740,608
社債の発行による収入
2,034,346
889,228
社債の償還による支出
△2,950,000
△2,450,000
自己株式の取得による支出
△90
△51
配当金の支払額
△51,569
△51,682
5,274,427
3,334,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,652,635
△2,564,385
現金及び現金同等物の期首残高
11,041,860
13,694,495
現金及び現金同等物の期末残高
11,130,110
