中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

835,004

808,656

賃貸資産減価償却費

882,850

919,470

賃貸資産処分損益（△は益）

11,695

11,619

減損損失

-

16,282

社用資産減価償却費

33,832

34,173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,073

43,085

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,716

△2,013

退職給付引当金の増減額（△は減少）

958

5,858

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,284

-

投資有価証券評価損益（△は益）

283

16,294

匿名組合投資損益（△は益）

-

△17,810

受取利息及び受取配当金

△23,454

△24,532

資金原価及び支払利息

1,463,022

1,332,613

リース債務の増減額（△は減少）

295,589

789,146

割賦債権の増減額（△は増加）

△1,039,139

△463,874

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△5,025,333

△3,357,221

営業貸付金の増減額（△は増加）

△321,938

95,203

前払費用の増減額（△は増加）

△43,512

△43,110

未収入金の増減額（△は増加）

△220,862

△340,752

賃貸資産の取得による支出

△461,584

△1,582,741

賃貸資産の売却による収入

53,417

47,533

差入保証金の増減額（△は増加）

△9,156

30,820

固定化営業債権の増減額（△は増加）

△34,152

△35,009

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△98,237

393,789

仕入債務の増減額（△は減少）

1,158,143

475,402

前受金の増減額（△は減少）

△11,087

39,937

その他

△97,997

△25,854

小計

△2,620,300

△833,037

利息及び配当金の受取額

23,778

42,670

利息の支払額

△1,353,196

△1,245,357

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△637,269

△436,025

役員退職慰労金の支払額

-

△4,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,586,987

△2,476,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△211,800

投資有価証券の売却による収入

13,662

-

匿名組合出資金の払戻による収入

-

57,789

無形固定資産の取得による支出

△55,216

△6,320

社用資産の取得による支出

△1,899

△5,721

定期預金の預入による支出

△786,000

△746,000

定期預金の払戻による収入

768,000

768,000

貸付けによる支出

△8,710

△12,025

貸付金の回収による収入

13,194

10,221

その他

-

74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,969

△145,782

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

36,625,306

37,532,340

長期借入金の返済による支出

△30,293,932

△31,800,092

債権流動化による収入

-

1,395,107

債権流動化の返済による支出

△703,591

△885,615

社債の発行による収入

2,276,000

2,034,346

社債の償還による支出

△2,610,000

△2,950,000

自己株式の取得による支出

△450,027

△90

配当金の支払額

△65,001

△51,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,778,754

5,274,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,798

2,652,635

現金及び現金同等物の期首残高

10,907,062

11,041,860

現金及び現金同等物の期末残高

 11,041,860

 13,694,495