中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

822,591

835,004

賃貸資産減価償却費

824,774

882,850

賃貸資産処分損益（△は益）

△155,722

11,695

減損損失

10,546

-

社用資産減価償却費

30,881

33,832

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48,139

△3,073

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,357

43,716

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,140

958

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,689

△9,284

投資有価証券評価損益（△は益）

-

283

受取利息及び受取配当金

△24,884

△23,454

資金原価及び支払利息

1,591,619

1,463,022

リース債務の増減額（△は減少）

152,415

295,589

割賦債権の増減額（△は増加）

△1,660,396

△1,039,139

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△4,317,178

△5,025,333

営業貸付金の増減額（△は増加）

△245,003

△321,938

前払費用の増減額（△は増加）

△22,676

△43,512

未収入金の増減額（△は増加）

△57,743

△220,862

賃貸資産の取得による支出

△1,281,363

△461,584

賃貸資産の売却による収入

514,427

53,417

差入保証金の増減額（△は増加）

5,760

△9,156

固定化営業債権の増減額（△は増加）

43,729

△34,152

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△184,830

△98,237

仕入債務の増減額（△は減少）

△461,299

1,158,143

前受金の増減額（△は減少）

41,681

△11,087

その他

190,447

△97,997

小計

△4,251,555

△2,620,300

利息及び配当金の受取額

25,626

23,778

利息の支払額

△1,529,959

△1,353,196

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△300,601

△637,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,056,489

△4,586,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

44,282

13,662

無形固定資産の取得による支出

△57,850

△55,216

社用資産の取得による支出

-

△1,899

定期預金の預入による支出

△796,000

△786,000

定期預金の払戻による収入

756,000

768,000

貸付けによる支出

△17,990

△8,710

貸付金の回収による収入

10,761

13,194

その他

△90

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,887

△56,969

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

-

長期借入れによる収入

32,239,077

36,625,306

長期借入金の返済による支出

△29,090,664

△30,293,932

債権流動化による収入

1,547,579

-

債権流動化の返済による支出

△1,100,063

△703,591

社債の発行による収入

5,231,169

2,276,000

社債の償還による支出

△4,274,000

△2,610,000

自己株式の取得による支出

△368,031

△450,027

配当金の支払額

△64,723

△65,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,820,344

4,778,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,297,032

134,798

現金及び現金同等物の期首残高

13,204,094

10,907,062

現金及び現金同等物の期末残高

 10,907,062

 11,041,860