中道リース
8594
札証
その他金融業
中道リースのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | | | ||||||||
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| 賃貸資産減価償却費 | | | ||||||||
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| 賃貸資産処分損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 社用資産減価償却費 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| ゴルフ会員権評価損 | | | ||||||||
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 資金原価及び支払利息 | | | ||||||||
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| リース債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 割賦債権の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 営業貸付金の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| 未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 賃貸資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 賃貸資産の売却による収入 | | | ||||||||
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| 差入保証金の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 前受金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 小計 | △ | △ | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 役員退職慰労金の支払額 | △ | | ||||||||
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| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資有価証券の取得による支出 | △ | | ||||||||
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| 投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
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| 投資有価証券の償還による収入 | | | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
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| 貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
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| その他 | | △ | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 債権流動化による収入 | | | ||||||||
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| 債権流動化の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 社債の発行による収入 | | | ||||||||
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| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||