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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,121,529
1,807,479
賃貸資産減価償却費
1,133,575
1,183,166
賃貸資産処分損益（△は益）
△2,511
△9,436
賃貸不動産売却損
105,650
－
減損損失
37,978
社用資産減価償却費
25,986
28,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△291,309
△270,935
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,393
77,033
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,304
7,391
投資有価証券評価損益（△は益）
1,298
匿名組合投資損益（△は益）
△212,647
△319,962
投資事業組合運用損益（△は益）
△34,621
△45,924
受取利息及び受取配当金
△29,331
△35,601
資金原価及び支払利息
1,364,614
1,555,097
リース債務の増減額（△は減少）
△33,334
△149,068
割賦債権の増減額（△は増加）
2,603,202
△1,937,124
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△7,767,511
1,321,269
営業貸付金の増減額（△は増加）
7,128
113,905
前払費用の増減額（△は増加）
△26,497
△112,267
未収入金の増減額（△は増加）
△374,086
△262,643
賃貸資産の取得による支出
△1,352,635
△1,185,334
賃貸資産の売却による収入
360,751
53,560
差入保証金の増減額（△は増加）
△3,644
△22,322
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△117,732
137,505
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
180,227
83,320
仕入債務の増減額（△は減少）
△467,432
133,059
前受金の増減額（△は減少）
40,404
41,508
その他
150,542
61,575
小計
△3,570,712
2,254,134
利息及び配当金の受取額
242,008
358,996
利息の支払額
△1,446,627
△1,543,872
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△422,610
△247,864
△5,197,941
821,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△895,150
△200,000
投資有価証券の償還による収入
3,000
関係会社株式の取得による支出
△7,000
匿名組合出資金の払戻による収入
133,101
226,337
投資事業組合からの分配による収入
25,048
33,649
無形固定資産の取得による支出
△27,603
△20,371
社用資産の取得による支出
△1,575
△536
定期預金の預入による支出
△770,000
△780,000
定期預金の払戻による収入
768,000
830,000
貸付けによる支出
△73,830
△8,199
貸付金の回収による収入
8,394
6,097
△837,615
89,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
971,521
長期借入れによる収入
42,650,423
40,898,510
長期借入金の返済による支出
△39,951,359
△38,958,593
債権流動化による収入
11,554,008
10,000,000
債権流動化の返済による支出
△6,749,392
△9,049,729
社債の発行による収入
1,089,065
2,874,780
社債の償還による支出
△1,820,000
△1,620,000
自己株式の取得による支出
△69
配当金の支払額
△59,462
△89,404
6,513,213
5,027,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
477,657
5,938,457
現金及び現金同等物の期首残高
6,729,638
7,207,295
現金及び現金同等物の期末残高
13,145,751
