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決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
873,897
1,121,529
賃貸資産減価償却費
1,098,623
1,133,575
賃貸資産処分損益(△は益)
△4,280
△2,511
賃貸不動産売却損
-
105,650
減損損失
37,978
社用資産減価償却費
28,412
25,986
貸倒引当金の増減額(△は減少)
152,542
△291,309
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,558
2,393
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,143
7,304
投資有価証券評価損益(△は益)
3,835
1,298
匿名組合投資損益(△は益)
△162,235
△212,647
投資事業組合運用損益(△は益)
△16,683
△34,621
受取利息及び受取配当金
△27,146
△29,331
資金原価及び支払利息
1,264,485
1,364,614
リース債務の増減額(△は減少)
△680,829
△33,334
割賦債権の増減額(△は増加)
△1,939,430
2,603,202
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△5,636,084
△7,767,511
営業貸付金の増減額(△は増加)
223,298
7,128
前払費用の増減額(△は増加)
△65,700
△26,497
未収入金の増減額(△は増加)
△168,817
△374,086
賃貸資産の取得による支出
△1,218,438
△1,352,635
賃貸資産の売却による収入
48,633
360,751
差入保証金の増減額(△は増加)
△39,986
△3,644
固定化営業債権の増減額(△は増加)
△2,564
△117,732
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△152,880
180,227
仕入債務の増減額(△は減少)
485,662
△467,432
前受金の増減額(△は減少)
6,169
40,404
その他
38,724
150,542
小計
△5,875,089
△3,570,712
利息及び配当金の受取額
189,388
242,008
利息の支払額
△1,244,074
△1,446,627
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△211,154
△422,610
△7,140,929
△5,197,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△964,299
△895,150
投資有価証券の償還による収入
3,000
関係会社株式の取得による支出
△7,000
匿名組合出資金の払戻による収入
275,749
133,101
投資事業組合からの分配による収入
14,742
25,048
無形固定資産の取得による支出
△47,376
△27,603
社用資産の取得による支出
△401
△1,575
定期預金の預入による支出
△750,000
△770,000
定期預金の払戻による収入
711,000
768,000
貸付けによる支出
△8,369
△73,830
貸付金の回収による収入
5,830
8,394
△760,123
△837,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,700,000
△200,000
長期借入れによる収入
41,244,283
42,650,423
長期借入金の返済による支出
△36,312,728
△39,951,359
債権流動化による収入
8,000,000
11,554,008
債権流動化の返済による支出
△3,525,738
△6,749,392
社債の発行による収入
1,981,645
1,089,065
社債の償還による支出
△1,910,000
△1,820,000
自己株式の取得による支出
△42
△69
配当金の支払額
△74,172
△59,462
7,703,248
6,513,213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△197,804
477,657
現金及び現金同等物の期首残高
6,927,441
6,729,638
現金及び現金同等物の期末残高
7,207,295