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中道リース

8594

札証

その他金融業

中道リースのキャッシュフロー計算書

2023年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

873,897

1,121,529

 

賃貸資産減価償却費

1,098,623

1,133,575

 

賃貸資産処分損益(△は益)

4,280

2,511

 

賃貸不動産売却損

-

105,650

 

減損損失

-

37,978

 

社用資産減価償却費

28,412

25,986

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

152,542

291,309

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,558

2,393

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,143

7,304

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,835

1,298

 

匿名組合投資損益(△は益)

162,235

212,647

 

投資事業組合運用損益(△は益)

16,683

34,621

 

受取利息及び受取配当金

27,146

29,331

 

資金原価及び支払利息

1,264,485

1,364,614

 

リース債務の増減額(△は減少)

680,829

33,334

 

割賦債権の増減額(△は増加)

1,939,430

2,603,202

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

5,636,084

7,767,511

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

223,298

7,128

 

前払費用の増減額(△は増加)

65,700

26,497

 

未収入金の増減額(△は増加)

168,817

374,086

 

賃貸資産の取得による支出

1,218,438

1,352,635

 

賃貸資産の売却による収入

48,633

360,751

 

差入保証金の増減額(△は増加)

39,986

3,644

 

固定化営業債権の増減額(△は増加)

2,564

117,732

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

152,880

180,227

 

仕入債務の増減額(△は減少)

485,662

467,432

 

前受金の増減額(△は減少)

6,169

40,404

 

その他

38,724

150,542

 

小計

5,875,089

3,570,712

 

利息及び配当金の受取額

189,388

242,008

 

利息の支払額

1,244,074

1,446,627

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

211,154

422,610

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,140,929

5,197,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

964,299

895,150

 

投資有価証券の償還による収入

3,000

3,000

 

関係会社株式の取得による支出

-

7,000

 

匿名組合出資金の払戻による収入

275,749

133,101

 

投資事業組合からの分配による収入

14,742

25,048

 

無形固定資産の取得による支出

47,376

27,603

 

社用資産の取得による支出

401

1,575

 

定期預金の預入による支出

750,000

770,000

 

定期預金の払戻による収入

711,000

768,000

 

貸付けによる支出

8,369

73,830

 

貸付金の回収による収入

5,830

8,394

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

760,123

837,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,700,000

200,000

 

長期借入れによる収入

41,244,283

42,650,423

 

長期借入金の返済による支出

36,312,728

39,951,359

 

債権流動化による収入

8,000,000

11,554,008

 

債権流動化の返済による支出

3,525,738

6,749,392

 

社債の発行による収入

1,981,645

1,089,065

 

社債の償還による支出

1,910,000

1,820,000

 

自己株式の取得による支出

42

69

 

配当金の支払額

74,172

59,462

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,703,248

6,513,213

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

197,804

477,657

現金及び現金同等物の期首残高

6,927,441

6,729,638

現金及び現金同等物の期末残高

 6,729,638

 7,207,295