中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 9,062,865

 7,410,441

受取手形

726

369

割賦債権

 20,900,047

 23,290,656

リース債権

 1,433,982

 1,959,138

リース投資資産

 68,299,569

 73,349,778

営業貸付金

 198,122

 216,638

その他の営業貸付債権

 1,895,819

 1,718,363

賃貸料等未収入金

 2,312,461

 2,415,727

貯蔵品

28,457

12,820

前払費用

413,201

447,184

未収収益

781

1,545

短期貸付金

85,076

84,517

その他の流動資産

226,726

259,828

貸倒引当金

△518,630

△772,485

流動資産合計

104,339,202

110,394,519

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 305,694

 275,800

建物(純額)

 7,068,351

 10,012,734

構築物(純額)

 433,303

 919,211

土地

 5,977,258

 6,473,576

建設仮勘定

339,267

202,241

賃貸資産合計

14,123,873

17,883,562

社用資産

建物及び構築物（純額）

 7,188

 16,204

器具備品（純額）

 41,818

 40,667

土地

6,948

0

社用資産合計

55,954

56,871

有形固定資産合計

14,179,827

17,940,433

無形固定資産

リース資産

21,523

22,150

ソフトウエア

53,515

41,390

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

79,604

68,106

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 2,464,436

 3,847,709

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

5,259

7,090

固定化営業債権

 104,654

 167,703

長期前払費用

484,294

494,646

繰延税金資産

1,504,390

1,629,552

差入保証金

1,483,534

1,614,743

その他の投資

215,630

226,724

貸倒引当金

△22,106

△48,756

投資その他の資産合計

6,259,421

7,958,741

固定資産合計

20,518,852

25,967,279

繰延資産

社債発行費

52,299

87,055

繰延資産合計

52,299

87,055

資産合計

124,910,353

136,448,853

負債の部

流動負債

支払手形

 1,081,401

 605,408

買掛金

3,854,869

3,419,452

短期借入金

 2,570,000

 4,470,000

1年内返済予定の長期借入金

 30,600,884

 32,858,325

1年内償還予定の社債

4,130,000

1,710,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 223,647

 226,279

リース債務

1,001,116

1,092,165

未払金

526,906

505,585

未払費用

121,318

129,317

未払法人税等

621,117

14,736

賃貸料等前受金

458,603

480,132

預り金

105,716

148,309

前受収益

42,074

41,360

割賦未実現利益

735,123

798,467

役員賞与引当金

45,000

45,000

賞与引当金

98,623

102,634

流動負債合計

46,216,397

46,647,168

固定負債

社債

2,770,000

5,858,600

長期借入金

 57,215,316

 62,615,304

債権流動化に伴う長期支払債務

 667,439

 2,589,883

リース債務

2,694,629

2,305,723

退職給付引当金

67,688

73,942

資産除去債務

860,244

1,017,214

長期未払金

90,340

89,850

受取保証金

 5,844,356

 6,336,514

その他の固定負債

129,211

110,955

固定負債合計

70,339,224

80,997,984

負債合計

116,555,620

127,645,153

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

1,974,454

2,414,435

利益剰余金合計

4,015,854

4,455,835

自己株式

△218,624

△217,155

株主資本合計

8,232,090

8,673,540

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

122,642

130,161

評価・換算差額等合計

122,642

130,161

純資産合計

8,354,732

8,803,701

負債純資産合計

124,910,353

136,448,853