中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 11,588,110

 9,062,865

受取手形

2,483

726

割賦債権

 25,254,445

 20,900,047

リース債権

 1,260,292

 1,433,982

リース投資資産

 68,840,695

 68,299,569

営業貸付金

 142,391

 198,122

その他の営業貸付債権

 2,136,882

 1,895,819

賃貸料等未収入金

 2,314,018

 2,312,461

貯蔵品

7,538

28,457

前払費用

396,127

413,201

未収収益

84

781

短期貸付金

87,806

85,076

その他の流動資産

65,742

226,726

貸倒引当金

△139,426

△518,630

流動資産合計

111,957,188

104,339,202

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 372,926

 305,694

建物(純額)

 7,621,966

 7,068,351

構築物(純額)

 499,695

 433,303

土地

 5,977,258

 5,977,258

建設仮勘定

14,207

339,267

賃貸資産合計

14,486,053

14,123,873

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 3,218

 7,188

器具備品（純額）

 50,331

 41,818

土地

9,010

6,948

社用資産合計

62,559

55,954

有形固定資産合計

14,548,612

14,179,827

無形固定資産

リース資産

25,340

21,523

ソフトウエア

53,998

53,515

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

83,904

79,604

(単位：千円)

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,410,382

 2,464,436

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

8,316

5,259

固定化営業債権

 123,537

 104,654

長期前払費用

493,657

484,294

繰延税金資産

975,207

1,504,390

差入保証金

1,420,287

1,483,534

その他の投資

209,660

215,630

貸倒引当金

△31,973

△22,106

投資その他の資産合計

4,628,403

6,259,421

固定資産合計

19,260,919

20,518,852

繰延資産

社債発行費

70,832

52,299

繰延資産合計

70,832

52,299

資産合計

131,288,938

124,910,353

負債の部

流動負債

支払手形

 1,022,892

 1,081,401

買掛金

2,810,895

3,854,869

短期借入金

 2,570,000

 2,570,000

1年内返済予定の長期借入金

 32,160,442

 30,600,884

1年内償還予定の社債

2,260,000

4,130,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 221,076

 223,647

リース債務

990,532

1,001,116

未払金

75,765

526,906

未払費用

125,536

121,318

未払法人税等

202,536

621,117

賃貸料等前受金

473,872

458,603

預り金

68,858

105,716

前受収益

47,945

42,074

割賦未実現利益

994,318

735,123

役員賞与引当金

45,000

45,000

賞与引当金

92,335

98,623

流動負債合計

44,162,003

46,216,397

固定負債

社債

5,440,000

2,770,000

長期借入金

 62,215,870

 57,215,316

債権流動化に伴う長期支払債務

 1,295,676

 667,439

リース債務

3,172,016

2,694,629

退職給付引当金

61,882

67,688

資産除去債務

847,137

860,244

長期未払金

93,280

90,340

受取保証金

 5,855,284

 5,844,356

その他の固定負債

136,118

129,211

固定負債合計

79,117,264

70,339,224

負債合計

123,279,267

116,555,620

(単位：千円)

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

1,560,441

1,974,454

利益剰余金合計

3,601,841

4,015,854

自己株式

△219,947

△218,624

株主資本合計

7,816,755

8,232,090

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

192,917

122,642

評価・換算差額等合計

192,917

122,642

純資産合計

8,009,671

8,354,732

負債純資産合計

131,288,938

124,910,353