中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 14,072,495

 11,588,110

受取手形

29,975

2,483

割賦債権

 25,614,112

 25,254,445

リース債権

 880,691

 1,260,292

リース投資資産

 62,984,550

 68,840,695

営業貸付金

 140,214

 142,391

その他の営業貸付債権

 2,527,366

 2,136,882

賃貸料等未収入金

 2,378,662

 2,314,018

貯蔵品

55,714

7,538

前払費用

301,958

396,127

未収収益

107

84

短期貸付金

87,921

87,806

その他の流動資産

64,366

65,742

貸倒引当金

△125,600

△139,426

流動資産合計

109,012,531

111,957,188

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 381,471

 372,926

建物(純額)

 8,009,879

 7,621,966

構築物(純額)

 560,302

 499,695

土地

 5,971,511

 5,977,258

建設仮勘定

-

14,207

賃貸資産合計

14,923,164

14,486,053

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 3,431

 3,218

器具備品（純額）

 52,442

 50,331

土地

9,010

9,010

社用資産合計

64,884

62,559

有形固定資産合計

14,988,047

14,548,612

無形固定資産

リース資産

24,715

25,340

ソフトウエア

68,164

53,998

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

97,444

83,904

(単位：千円)

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,024,381

 1,410,382

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

11,339

8,316

固定化営業債権

 100,742

 123,537

長期前払費用

351,700

493,657

繰延税金資産

912,062

975,207

差入保証金

1,352,695

1,420,287

その他の投資

194,503

209,660

貸倒引当金

△42,386

△31,973

投資その他の資産合計

3,924,366

4,628,403

固定資産合計

19,009,857

19,260,919

繰延資産

社債発行費

101,125

70,832

繰延資産合計

101,125

70,832

資産合計

128,123,513

131,288,938

負債の部

流動負債

支払手形

 1,247,789

 1,022,892

買掛金

3,801,926

2,810,895

短期借入金

 2,570,000

 2,570,000

1年内返済予定の長期借入金

 30,705,532

 32,160,442

1年内償還予定の社債

2,400,000

2,260,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 218,491

 221,076

リース債務

787,067

990,532

未払金

74,887

75,765

未払費用

124,679

125,536

未払法人税等

230,153

202,536

賃貸料等前受金

447,794

473,872

預り金

89,552

68,858

前受収益

43,008

47,945

割賦未実現利益

1,050,481

994,318

役員賞与引当金

27,000

45,000

賞与引当金

85,553

92,335

流動負債合計

43,903,910

44,162,003

固定負債

社債

6,850,000

5,440,000

長期借入金

 58,150,373

 62,215,870

債権流動化に伴う長期支払債務

 2,038,869

 1,295,676

リース債務

2,455,248

3,172,016

退職給付引当金

55,863

61,882

資産除去債務

806,575

847,137

長期未払金

96,220

93,280

受取保証金

 6,193,085

 5,855,284

その他の固定負債

131,771

136,118

固定負債合計

76,778,004

79,117,264

負債合計

120,681,914

123,279,267

(単位：千円)

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

993,394

1,560,441

利益剰余金合計

3,034,794

3,601,841

自己株式

△221,390

△219,947

株主資本合計

7,248,263

7,816,755

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

193,336

192,917

評価・換算差額等合計

193,336

192,917

純資産合計

7,441,599

8,009,671

負債純資産合計

128,123,513

131,288,938