中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 11,441,860

 14,072,495

受取手形

3,970

29,975

割賦債権

 25,230,958

 25,614,112

リース債権

 960,074

 880,691

リース投資資産

 59,590,085

 62,984,550

営業貸付金

 116,134

 140,214

その他の営業貸付債権

 2,646,649

 2,527,366

賃貸料等未収入金

 2,037,910

 2,378,662

貯蔵品

26,008

55,714

前払費用

313,203

301,958

繰延税金資産

318,675

362,308

未収収益

142

107

短期貸付金

87,261

87,921

その他の流動資産

74,105

64,366

貸倒引当金

△91,316

△125,600

流動資産合計

102,755,718

109,374,839

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 372,752

 381,471

建物(純額)

 6,966,876

 8,009,879

構築物(純額)

 356,175

 560,302

土地

 5,971,511

 5,971,511

建設仮勘定

244,708

-

賃貸資産合計

13,912,022

14,923,164

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 2,536

 3,431

器具備品（純額）

 52,123

 52,442

土地

25,292

9,010

社用資産合計

79,951

64,884

有形固定資産合計

13,991,973

14,988,047

無形固定資産

リース資産

20,348

24,715

ソフトウエア

97,016

68,164

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

121,930

97,444

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,072,361

 1,024,381

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

10,195

11,339

固定化営業債権

 65,733

 100,742

長期前払費用

336,449

351,700

繰延税金資産

400,510

549,754

差入保証金

1,383,515

1,352,695

その他の投資

187,705

194,503

貸倒引当金

△33,584

△42,386

投資その他の資産合計

3,442,213

3,562,058

固定資産合計

17,556,116

18,647,549

繰延資産

社債発行費

123,094

101,125

繰延資産合計

123,094

101,125

資産合計

120,434,927

128,123,513

負債の部

流動負債

支払手形

 1,346,784

 1,247,789

買掛金

3,227,529

3,801,926

短期借入金

 2,570,000

 2,570,000

1年内返済予定の長期借入金

 28,653,297

 30,705,532

1年内償還予定の社債

2,840,000

2,400,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 215,866

 218,491

リース債務

666,544

787,067

未払金

93,794

74,887

未払費用

122,922

124,679

未払法人税等

248,610

230,153

賃貸料等前受金

407,856

447,794

預り金

61,887

89,552

前受収益

35,231

43,008

割賦未実現利益

1,091,927

1,050,481

役員賞与引当金

28,000

27,000

賞与引当金

86,566

85,553

流動負債合計

41,696,814

43,903,910

固定負債

社債

7,300,000

6,850,000

長期借入金

 54,503,368

 58,150,373

債権流動化に伴う長期支払債務

 1,532,003

 2,038,869

リース債務

1,574,673

2,455,248

退職給付引当金

52,069

55,863

資産除去債務

655,541

806,575

長期未払金

117,437

96,220

受取保証金

 5,796,356

 6,193,085

その他の固定負債

99,802

131,771

固定負債合計

71,631,248

76,778,004

負債合計

113,328,062

120,681,914

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

520,001

993,394

利益剰余金合計

2,561,401

3,034,794

自己株式

△223,365

△221,390

株主資本合計

6,772,896

7,248,263

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

333,968

193,336

評価・換算差額等合計

333,968

193,336

純資産合計

7,106,865

7,441,599

負債純資産合計

120,434,927

128,123,513