中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 11,289,062

 11,441,860

受取手形

246

3,970

割賦債権

 24,214,652

 25,230,958

リース債権

 668,787

 960,074

リース投資資産

 55,094,565

 59,590,085

営業貸付金

 244,536

 116,134

その他の営業貸付債権

 2,196,308

 2,646,649

賃貸料等未収入金

 1,817,048

 2,037,910

貯蔵品

800

26,008

前払費用

316,103

313,203

繰延税金資産

236,300

318,675

未収収益

571

142

短期貸付金

89,088

87,261

その他の流動資産

28,195

74,105

貸倒引当金

△111,150

△91,316

流動資産合計

96,085,111

102,755,718

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 350,295

 372,752

建物(純額)

 7,405,144

 6,966,876

構築物(純額)

 394,193

 356,175

土地

 5,970,894

 5,971,511

建設仮勘定

6,613

244,708

賃貸資産合計

14,127,139

13,912,022

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 2,418

 2,536

器具備品（純額）

 55,226

 52,123

土地

25,292

25,292

社用資産合計

82,936

79,951

有形固定資産合計

14,210,074

13,991,973

無形固定資産

リース資産

12,762

20,348

ソフトウエア

66,233

97,016

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

83,560

121,930

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,052,012

 1,072,361

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

12,851

10,195

固定化営業債権

 31,581

 65,733

長期前払費用

341,971

336,449

繰延税金資産

326,421

400,510

差入保証金

1,374,358

1,383,515

その他の投資

178,628

187,705

貸倒引当金

△16,823

△33,584

投資その他の資産合計

3,320,331

3,442,213

固定資産合計

17,613,965

17,556,116

繰延資産

社債発行費

152,838

123,094

繰延資産合計

152,838

123,094

資産合計

113,851,915

120,434,927

負債の部

流動負債

支払手形

 904,334

 1,346,784

買掛金

2,511,837

3,227,529

短期借入金

 2,570,000

 2,570,000

1年内返済予定の長期借入金

 26,723,969

 28,653,297

1年内償還予定の社債

2,500,000

2,840,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 213,280

 215,866

リース債務

606,095

666,544

未払金

132,356

93,794

未払費用

111,356

122,922

未払法人税等

399,710

248,610

賃貸料等前受金

418,943

407,856

預り金

102,773

61,887

前受収益

24,464

35,231

割賦未実現利益

1,129,259

1,091,927

役員賞与引当金

25,000

28,000

賞与引当金

45,850

86,566

流動負債合計

38,419,228

41,696,814

固定負債

社債

7,950,000

7,300,000

長期借入金

 50,081,664

 54,503,368

債権流動化に伴う長期支払債務

 2,238,180

 1,532,003

リース債務

1,339,532

1,574,673

退職給付引当金

52,352

52,069

資産除去債務

621,677

655,541

長期未払金

120,377

117,437

受取保証金

 5,894,593

 5,796,356

その他の固定負債

60,482

99,802

固定負債合計

68,358,857

71,631,248

負債合計

106,778,085

113,328,062

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

501,240

520,001

利益剰余金合計

2,542,640

2,561,401

自己株式

△224,579

△223,365

株主資本合計

6,752,920

6,772,896

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

320,909

333,968

評価・換算差額等合計

320,909

333,968

純資産合計

7,073,830

7,106,865

負債純資産合計

113,851,915

120,434,927