中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 13,546,094

 11,289,062

受取手形

 949

246

割賦債権

 22,543,371

 24,214,652

リース債権

 671,831

 668,787

リース投資資産

 50,965,173

 55,094,565

営業貸付金

 390,835

 244,536

その他の営業貸付債権

 1,805,006

 2,196,308

賃貸料等未収入金

 1,759,306

 1,817,048

貯蔵品

2,014

800

前払費用

327,016

316,103

繰延税金資産

71,811

236,300

未収収益

903

571

短期貸付金

87,232

89,088

その他の流動資産

104,138

28,195

貸倒引当金

△128,494

△111,150

流動資産合計

92,147,184

96,085,111

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 172,668

 350,295

建物(純額)

 7,304,305

 7,405,144

構築物(純額)

 324,318

 394,193

土地

 5,728,391

 5,970,894

建設仮勘定

198,664

6,613

賃貸資産合計

13,728,346

14,127,139

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 2,377

 2,418

器具備品（純額）

 58,809

 55,226

土地

25,292

25,292

社用資産合計

86,478

82,936

有形固定資産合計

13,814,824

14,210,074

無形固定資産

リース資産

6,132

12,762

ソフトウエア

85,225

66,233

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

95,922

83,560

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,106,355

 1,052,012

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,240

9,330

従業員に対する長期貸付金

7,478

12,851

固定化営業債権

 75,310

 31,581

長期前払費用

315,292

341,971

繰延税金資産

301,995

326,421

差入保証金

1,380,118

1,374,358

その他の投資

167,155

178,628

貸倒引当金

△47,618

△16,823

投資その他の資産合計

3,325,324

3,320,331

固定資産合計

17,236,070

17,613,965

繰延資産

社債発行費

126,409

152,838

繰延資産合計

126,409

152,838

資産合計

109,509,663

113,851,915

負債の部

流動負債

支払手形

 1,067,554

 904,334

買掛金

2,809,915

2,511,837

短期借入金

 2,870,000

 2,570,000

1年内返済予定の長期借入金

 26,054,357

 26,723,969

1年内償還予定の社債

4,174,000

2,500,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

-

 213,280

リース債務

511,331

606,095

未払金

98,900

132,356

未払費用

107,570

111,356

未払法人税等

155,795

399,710

賃貸料等前受金

377,263

418,943

預り金

77,543

102,773

前受収益

20,541

24,464

割賦未実現利益

1,098,004

1,129,259

役員賞与引当金

23,000

25,000

賞与引当金

44,493

45,850

流動負債合計

39,490,265

38,419,228

固定負債

社債

5,240,000

7,950,000

長期借入金

 47,600,883

 50,081,664

債権流動化に伴う長期支払債務

 2,003,944

 2,238,180

リース債務

1,281,882

1,339,532

退職給付引当金

47,971

52,352

資産除去債務

530,332

621,677

長期未払金

123,317

120,377

受取保証金

 6,079,423

 5,894,593

その他の固定負債

53,389

60,482

固定負債合計

62,961,141

68,358,857

負債合計

102,451,406

106,778,085

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

430,461

501,240

利益剰余金合計

2,471,861

2,542,640

自己株式

△197,308

△224,579

株主資本合計

6,709,413

6,752,920

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

348,844

320,909

評価・換算差額等合計

348,844

320,909

純資産合計

7,058,257

7,073,830

負債純資産合計

109,509,663

113,851,915