中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 10,432,173

 13,546,094

受取手形

 802

 949

割賦債権

 22,751,615

 22,543,371

リース債権

 507,855

 671,831

リース投資資産

 46,615,471

 50,965,173

営業貸付金

 856,216

 390,835

その他の営業貸付債権

 1,399,394

 1,805,006

賃貸料等未収入金

 1,753,353

 1,759,306

貯蔵品

36,327

2,014

前払費用

344,783

327,016

繰延税金資産

92,860

71,811

未収収益

1,129

903

短期貸付金

86,918

87,232

その他の流動資産

235,931

104,138

貸倒引当金

△151,019

△128,494

流動資産合計

84,963,809

92,147,184

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 173,512

 172,668

建物(純額)

 7,115,419

 7,304,305

構築物(純額)

 316,716

 324,318

土地

 6,362,936

 5,728,391

建設仮勘定

49,701

198,664

賃貸資産合計

14,018,285

13,728,346

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 2,952

 2,377

器具備品（純額）

 62,588

 58,809

土地

25,292

25,292

社用資産合計

90,832

86,478

有形固定資産合計

14,109,116

13,814,824

無形固定資産

リース資産

7,552

6,132

ソフトウエア

76,630

85,225

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

88,748

95,922

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,138,776

 1,106,355

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,240

9,240

従業員に対する長期貸付金

9,508

7,478

固定化営業債権

 190,590

 75,310

長期前払費用

372,428

315,292

繰延税金資産

262,835

301,995

差入保証金

1,224,189

1,380,118

その他の投資

156,593

167,155

貸倒引当金

△96,072

△47,618

投資その他の資産合計

3,278,087

3,325,324

固定資産合計

17,475,952

17,236,070

繰延資産

社債発行費

125,041

126,409

繰延資産合計

125,041

126,409

資産合計

102,564,802

109,509,663

負債の部

流動負債

支払手形

 1,377,102

 1,067,554

買掛金

3,035,015

2,809,915

短期借入金

 2,870,000

 2,870,000

1年内返済予定の長期借入金

 23,985,711

 26,054,357

1年内償還予定の社債

1,750,000

4,174,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 6,000

-

リース債務

451,595

511,331

未払金

47,134

98,900

未払費用

100,044

107,570

未払法人税等

248,339

155,795

賃貸料等前受金

368,433

377,263

預り金

59,508

77,543

前受収益

10,218

20,541

割賦未実現利益

1,185,089

1,098,004

役員賞与引当金

22,000

23,000

賞与引当金

43,798

44,493

流動負債合計

35,559,986

39,490,265

固定負債

社債

6,474,000

5,240,000

長期借入金

 43,707,282

 47,600,883

債権流動化に伴う長期支払債務

 1,902,256

 2,003,944

リース債務

1,264,627

1,281,882

退職給付引当金

38,923

47,971

資産除去債務

464,549

530,332

長期未払金

128,357

123,317

受取保証金

 6,074,571

 6,079,423

その他の固定負債

30,158

53,389

固定負債合計

60,084,724

62,961,141

負債合計

95,644,709

102,451,406

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

341,334

430,461

利益剰余金合計

2,382,734

2,471,861

自己株式

△197,402

△197,308

株主資本合計

6,620,193

6,709,413

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

299,900

348,844

評価・換算差額等合計

299,900

348,844

純資産合計

6,920,092

7,058,257

負債純資産合計

102,564,802

109,509,663