中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 10,966,503

 10,432,173

受取手形

 18,935

 802

割賦債権

 21,751,737

 22,751,615

リース債権

 634,575

 507,855

リース投資資産

 42,134,473

 46,615,471

営業貸付金

 1,347,654

 856,216

その他の営業貸付債権

 1,015,529

 1,399,394

賃貸料等未収入金

 1,759,113

 1,753,353

貯蔵品

27,542

36,327

前払費用

306,257

344,783

繰延税金資産

81,215

92,860

未収収益

917

1,129

短期貸付金

86,431

86,918

その他の流動資産

53,323

235,931

貸倒引当金

△156,917

△151,019

流動資産合計

80,027,286

84,963,809

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 256,904

 173,512

建物(純額)

 6,812,060

 7,115,419

構築物(純額)

 286,991

 316,716

土地

 6,398,997

 6,362,936

建設仮勘定

1,180

49,701

賃貸資産合計

13,756,132

14,018,285

社用資産

建物（純額）

 0

 0

構築物（純額）

 3,674

 2,952

器具備品（純額）

 63,530

 62,588

土地

25,292

25,292

社用資産合計

92,495

90,832

有形固定資産合計

13,848,627

14,109,116

無形固定資産

リース資産

11,609

7,552

ソフトウエア

98,636

76,630

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

114,811

88,748

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 1,051,975

 1,138,776

関係会社株式

10,000

10,000

出資金

9,240

9,240

従業員に対する長期貸付金

5,561

9,508

固定化営業債権

 106,338

 190,590

長期前払費用

319,831

372,428

繰延税金資産

171,574

262,835

差入保証金

1,168,832

1,224,189

その他の投資

150,669

156,593

貸倒引当金

△67,262

△96,072

投資その他の資産合計

2,926,758

3,278,087

固定資産合計

16,890,195

17,475,952

繰延資産

社債発行費

108,398

125,041

繰延資産合計

108,398

125,041

資産合計

97,025,879

102,564,802

負債の部

流動負債

支払手形

 1,651,737

 1,377,102

買掛金

2,669,066

3,035,015

短期借入金

 4,628,900

 2,870,000

1年内返済予定の長期借入金

 21,555,671

 23,985,711

1年内償還予定の社債

1,190,000

1,750,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 247,000

 6,000

リース債務

420,637

451,595

未払金

43,748

47,134

未払費用

96,703

100,044

未払法人税等

120,079

248,339

賃貸料等前受金

365,137

368,433

預り金

58,616

59,508

前受収益

10,351

10,218

割賦未実現利益

1,124,543

1,185,089

役員賞与引当金

22,000

22,000

賞与引当金

47,117

43,798

流動負債合計

34,251,306

35,559,986

固定負債

社債

5,624,000

6,474,000

長期借入金

 40,634,940

 43,707,282

債権流動化に伴う長期支払債務

 2,070,554

 1,902,256

リース債務

1,013,125

1,264,627

退職給付引当金

34,477

38,923

資産除去債務

408,066

464,549

長期未払金

132,726

128,357

受取保証金

 5,937,436

 6,074,571

その他の固定負債

24,101

30,158

固定負債合計

55,879,424

60,084,724

負債合計

90,130,730

95,644,709

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

379,412

341,334

利益剰余金合計

2,420,812

2,382,734

自己株式

△219,315

△197,402

株主資本合計

6,636,357

6,620,193

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

258,792

299,900

評価・換算差額等合計

258,792

299,900

純資産合計

6,895,149

6,920,092

負債純資産合計

97,025,879

102,564,802