中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 7,731,295

 13,619,751

割賦債権

 22,408,593

 24,410,329

リース債権

 2,604,868

 2,786,067

リース投資資産

 85,798,825

 84,147,475

営業貸付金

 374,960

 402,818

その他の営業貸付債権

 1,329,615

 1,187,853

賃貸料等未収入金

 3,021,621

 3,242,496

貯蔵品

－

5,512

前払費用

517,103

582,181

未収収益

3,236

4,277

短期貸付金

153,873

156,027

その他の流動資産

47,107

21,291

貸倒引当金

△621,326

△346,866

流動資産合計

123,369,768

130,219,210

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 244,482

 262,272

建物（純額）

 9,810,237

 9,850,539

構築物（純額）

 1,405,425

 1,592,787

機械及び装置（純額）

－

 21,876

土地

 6,438,681

 6,438,681

建設仮勘定

251,010

213,465

賃貸資産合計

18,149,835

18,379,619

社用資産

建物及び構築物（純額）

 10,394

 8,343

器具備品（純額）

 39,776

 39,594

土地

0

0

社用資産合計

50,170

47,937

有形固定資産合計

18,200,006

18,427,556

無形固定資産

リース資産

23,072

21,581

ソフトウエア

70,970

67,255

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

98,608

93,401

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 5,580,190

 5,745,137

関係会社株式

17,000

17,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

5,709

5,657

固定化営業債権

 287,998

 150,493

長期前払費用

642,969

726,881

繰延税金資産

1,334,274

1,256,707

差入保証金

1,658,373

1,680,695

その他の投資

244,556

298,735

貸倒引当金

△61,148

△64,673

投資その他の資産合計

9,719,252

9,825,964

固定資産合計

28,017,866

28,346,921

繰延資産

社債発行費

59,265

56,750

繰延資産合計

59,265

56,750

資産合計

151,446,899

158,622,881

負債の部

流動負債

支払手形

 916,852

 1,085,420

買掛金

3,126,239

3,090,729

短期借入金

 2,570,000

 3,541,521

1年内返済予定の長期借入金

 35,127,965

 34,980,313

1年内償還予定の社債

1,530,000

1,640,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 219,841

 222,621

リース債務

1,030,573

876,627

未払金

457,666

485,597

未払費用

145,543

177,122

未払法人税等

85,769

395,251

賃貸料等前受金

526,704

568,213

預り金

170,437

143,845

前受収益

48,983

49,088

役員賞与引当金

50,000

50,000

賞与引当金

108,585

185,618

資産除去債務

－

8,677

流動負債合計

46,115,155

47,500,640

固定負債

社債

5,408,600

6,578,600

長期借入金

 67,826,368

 69,944,611

債権流動化に伴う長期支払債務

 11,875,199

 12,822,690

リース債務

1,765,765

1,860,257

退職給付引当金

84,159

89,524

資産除去債務

1,070,327

1,163,895

長期未払金

89,850

89,850

受取保証金

 6,363,861

 6,447,181

その他の固定負債

97,624

92,794

固定負債合計

94,581,753

99,089,401

負債合計

140,696,908

146,590,042

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

4,147,480

5,292,568

利益剰余金合計

6,188,880

7,333,968

自己株式

△213,037

△211,011

株主資本合計

10,410,703

11,557,817

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

339,288

475,022

評価・換算差額等合計

339,288

475,022

純資産合計

10,749,991

12,032,840

負債純資産合計

151,446,899

158,622,881