中道リース

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 7,251,638

 7,731,295

割賦債権

 24,953,998

 22,408,593

リース債権

 2,438,893

 2,604,868

リース投資資産

 78,325,725

 85,798,825

営業貸付金

 259,343

 374,960

その他の営業貸付債権

 1,452,361

 1,329,615

賃貸料等未収入金

 2,602,755

 3,021,621

貯蔵品

11,325

-

前払費用

474,113

517,103

未収収益

2,453

3,236

短期貸付金

85,886

153,873

その他の流動資産

236,577

47,107

貸倒引当金

△905,435

△621,326

流動資産合計

117,189,630

123,369,768

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額）

 252,461

 244,482

建物(純額)

 9,607,477

 9,810,237

構築物(純額)

 1,180,469

 1,405,425

土地

 6,774,197

 6,438,681

建設仮勘定

361,022

251,010

賃貸資産合計

18,175,627

18,149,835

社用資産

建物及び構築物（純額）

 12,983

 10,394

器具備品（純額）

 39,138

 39,776

土地

0

0

社用資産合計

52,121

50,170

有形固定資産合計

18,227,748

18,200,006

無形固定資産

リース資産

21,399

23,072

ソフトウエア

63,877

70,970

電話加入権

4,565

4,565

無形固定資産合計

89,841

98,608

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 4,567,813

 5,580,190

関係会社株式

10,000

17,000

出資金

9,330

9,330

従業員に対する長期貸付金

8,260

5,709

固定化営業債権

 170,266

 287,998

長期前払費用

543,638

642,969

繰延税金資産

1,481,601

1,334,274

差入保証金

1,654,729

1,658,373

その他の投資

233,670

244,556

貸倒引当金

△68,348

△61,148

投資その他の資産合計

8,610,958

9,719,252

固定資産合計

26,928,547

28,017,866

繰延資産

社債発行費

75,654

59,265

繰延資産合計

75,654

59,265

資産合計

144,193,832

151,446,899

負債の部

流動負債

支払手形

 708,323

 916,852

買掛金

3,802,199

3,126,239

短期借入金

 2,770,000

 2,570,000

1年内返済予定の長期借入金

 34,085,657

 35,127,965

1年内償還予定の社債

1,710,000

1,530,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

 228,946

 219,841

リース債務

1,017,623

1,030,573

未払金

495,833

457,666

未払費用

137,026

145,543

未払法人税等

221,909

85,769

賃貸料等前受金

486,301

526,704

預り金

178,060

170,437

前受収益

45,213

48,983

役員賞与引当金

50,000

50,000

賞与引当金

106,192

108,585

流動負債合計

46,043,282

46,115,155

固定負債

社債

5,948,600

5,408,600

長期借入金

 66,061,650

 67,826,368

債権流動化に伴う長期支払債務

 7,061,478

 11,875,199

リース債務

1,716,843

1,765,765

退職給付引当金

79,109

84,159

資産除去債務

1,035,279

1,070,327

長期未払金

89,850

89,850

受取保証金

 6,183,634

 6,363,861

その他の固定負債

95,962

97,624

固定負債合計

88,272,405

94,581,753

負債合計

134,315,688

140,696,908

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,297,430

2,297,430

資本剰余金

資本準備金

2,137,430

2,137,430

資本剰余金合計

2,137,430

2,137,430

利益剰余金

利益準備金

140,400

140,400

その他利益剰余金

別途積立金

1,901,000

1,901,000

繰越利益剰余金

3,458,626

4,147,480

利益剰余金合計

5,500,026

6,188,880

自己株式

△215,222

△213,037

株主資本合計

9,719,665

10,410,703

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

158,480

339,288

評価・換算差額等合計

158,480

339,288

純資産合計

9,878,144

10,749,991

負債純資産合計

144,193,832

151,446,899