三菱ＨＣキャピタル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

99,097

83,217

賃貸資産減価償却費

125,252

135,610

賃貸資産除却損及び売却原価

125,152

45,783

その他の営業資産減価償却費

3,488

5,488

社用資産減価償却費及び除却損

3,693

3,557

その他減価償却費

1,260

1,286

のれん償却額

5,931

5,866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△143

9,810

受取利息及び受取配当金

△3,552

△3,741

資金原価及び支払利息

63,646

65,803

投資有価証券評価損益（△は益）

308

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,358

△9,787

関係会社株式売却損益（△は益）

△237

△431

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,433

△1,395

受取補償金

-

△3,488

社用資産売却損益（△は益）

-

△3,112

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

△2,428

△28,439

割賦債権の増減額（△は増加）

7,006

23,824

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△32,523

95,110

貸付債権の増減額（△は増加）

△39,334

79,633

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△17,516

△17,293

賃貸資産の取得による増加

△412,643

△185,989

その他の営業資産の取得による支出

△47,073

△32,781

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,519

7,483

その他

△32,377

1,275

小計

△172,305

277,289

利息及び配当金の受取額

4,561

5,338

利息の支払額

△63,864

△64,466

補償金の受取額

-

3,488

法人税等の支払額

△20,590

△22,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

△252,199

199,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△4,330

△2,648

社用資産の売却による収入

9

3,272

投資有価証券の取得による支出

△14,542

△15,699

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,924

14,664

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△20,808

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

3,871

2,019

定期預金の預入による支出

△1,641

△55,524

定期預金の払戻による収入

1,648

54,250

その他

△120

886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,988

1,220

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

143,201

△211,716

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

19,900

△328,318

債権流動化による収入

141,750

103,767

債権流動化の返済による支出

△151,353

△132,989

長期借入れによる収入

579,134

578,241

長期借入金の返済による支出

△268,898

△402,652

社債の発行による収入

351,409

280,426

社債の償還による支出

△237,137

△230,079

配当金の支払額

△23,601

△22,501

非支配株主への配当金の支払額

△2,149

△5,530

その他

65

△1,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

552,320

△372,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,670

2,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,803

△169,455

現金及び現金同等物の期首残高

186,489

455,588

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

80

現金及び現金同等物の期末残高

455,588

286,213