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三菱HCキャピタル

8593

東証プライム

その他金融業

三菱HCキャピタルのキャッシュフロー計算書

2020年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

93,555

99,097

賃貸資産減価償却費

123,961

125,252

賃貸資産除却損及び売却原価

82,894

125,152

その他の営業資産減価償却費

2,153

3,488

社用資産減価償却費及び除却損

2,305

3,693

その他減価償却費

611

1,260

のれん償却額

5,734

5,931

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,764

143

受取利息及び受取配当金

2,770

3,552

資金原価及び支払利息

51,137

63,646

投資有価証券評価損益(△は益)

-

308

投資有価証券売却損益(△は益)

3,951

1,358

関係会社株式評価損

287

-

関係会社株式売却損益(△は益)

1,315

237

段階取得に係る差損益(△は益)

969

3,433

賃貸料等未収入金の増減額(△は増加)

328

2,428

割賦債権の増減額(△は増加)

5,154

7,006

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

21,997

32,523

貸付債権の増減額(△は増加)

62,100

39,334

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加)

25,227

17,516

賃貸資産の取得による増加

425,871

412,643

その他の営業資産の取得による支出

28,814

47,073

仕入債務の増減額(△は減少)

11,263

14,519

その他

26,850

32,377

小計

170,203

172,305

利息及び配当金の受取額

3,848

4,561

利息の支払額

49,901

63,864

法人税等の支払額

23,146

20,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,403

252,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

社用資産の取得による支出

6,494

4,330

投資有価証券の取得による支出

19,750

14,542

投資有価証券の売却及び償還による収入

12,964

2,924

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

33,753

20,808

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

12,998

3,871

その他

26

102

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,063

32,988

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

45,709

143,201

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

30,200

19,900

債権流動化による収入

136,136

141,750

債権流動化の返済による支出

121,549

151,353

長期借入れによる収入

525,048

579,134

長期借入金の返済による支出

363,193

268,898

社債の発行による収入

370,132

351,409

社債の償還による支出

156,402

237,137

配当金の支払額

17,802

23,601

非支配株主への配当金の支払額

67

2,149

非支配株主からの払込みによる収入

3,400

-

その他

40

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

299,752

552,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

758

1,670

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,527

268,803

現金及び現金同等物の期首残高

160,124

186,489

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

534

294

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

304

-

現金及び現金同等物の期末残高

186,489

455,588