三菱ＨＣキャピタル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

88,267

93,555

賃貸資産減価償却費

119,036

123,961

賃貸資産除却損及び売却原価

140,156

82,894

その他の営業資産減価償却費

1,278

2,153

社用資産減価償却費及び除却損

2,222

2,305

減損損失

815

-

のれん償却額

5,808

5,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,403

△2,764

受取利息及び受取配当金

△3,021

△2,770

資金原価及び支払利息

46,659

51,137

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,059

△3,951

関係会社株式評価損

-

287

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,315

段階取得に係る差損益（△は益）

△846

△969

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

917

△328

割賦債権の増減額（△は増加）

△3,434

5,154

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△29,503

△21,997

貸付債権の増減額（△は増加）

△23,751

△62,100

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△18,923

△25,227

賃貸資産の取得による増加

△265,962

△425,871

その他の営業資産の取得による支出

△17,368

△28,814

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,484

11,263

その他

△6,930

27,461

小計

15,471

△170,203

利息及び配当金の受取額

4,337

3,848

利息の支払額

△46,066

△49,901

法人税等の支払額

△24,494

△23,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

△50,751

△239,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△4,548

△6,494

投資有価証券の取得による支出

△31,943

△19,750

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,182

12,964

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△1,974

△33,753

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

-

12,998

その他

321

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,962

△34,063

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△137,827

△45,709

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△28,500

△30,200

債権流動化による収入

167,403

136,136

債権流動化の返済による支出

△138,989

△121,549

長期借入れによる収入

550,335

525,048

長期借入金の返済による支出

△336,959

△363,193

社債の発行による収入

268,694

370,132

社債の償還による支出

△183,755

△156,402

配当金の支払額

△12,677

△17,802

非支配株主からの払込みによる収入

-

3,400

その他

△112

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

147,611

299,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,207

△758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,689

25,527

現金及び現金同等物の期首残高

95,263

160,124

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,170

534

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

304

現金及び現金同等物の期末残高

160,124

186,489