三菱ＨＣキャピタル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

86,471

88,267

賃貸資産減価償却費

111,049

119,036

賃貸資産除却損及び売却原価

97,754

140,156

その他の営業資産減価償却費

705

1,278

社用資産減価償却費及び除却損

2,428

2,222

減損損失

1,096

815

のれん償却額

5,771

5,808

負ののれん償却額

△25

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,077

△1,403

受取利息及び受取配当金

△1,648

△3,021

資金原価及び支払利息

38,234

46,659

投資有価証券評価損益（△は益）

1,421

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,256

△2,059

有価証券償還損益（△は益）

△2,139

△129

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△846

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

△1,296

917

割賦債権の増減額（△は増加）

△7,069

△3,434

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△31,559

△29,503

貸付債権の増減額（△は増加）

△23,734

△23,751

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△3,857

△18,923

賃貸資産の取得による増加

△426,201

△265,962

その他の営業資産の取得による支出

△1,859

△17,368

仕入債務の増減額（△は減少）

5,800

△16,484

その他

△11,553

△6,775

小計

△166,547

15,471

利息及び配当金の受取額

2,498

4,337

利息の支払額

△38,281

△46,066

法人税等の支払額

△17,920

△24,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

△220,251

△50,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△2,806

△4,548

投資有価証券の取得による支出

△37,281

△31,943

投資有価証券の売却及び償還による収入

12,278

6,182

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△4,788

△1,974

定期預金の預入による支出

△1,742

△1,810

定期預金の払戻による収入

4,212

1,748

その他

1,262

383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,865

△31,962

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△41,532

△137,827

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△17,700

△28,500

債権流動化による収入

119,100

167,403

債権流動化の返済による支出

△150,485

△138,989

長期借入れによる収入

599,340

550,335

長期借入金の返済による支出

△320,671

△336,959

社債の発行による収入

275,832

268,694

社債の償還による支出

△216,977

△183,755

配当金の支払額

△11,872

△12,677

その他

△124

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

234,908

147,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,667

△3,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,876

61,689

現金及び現金同等物の期首残高

111,071

95,263

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68

3,170

現金及び現金同等物の期末残高

95,263

160,124