三菱ＨＣキャピタル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,100

86,471

賃貸資産減価償却費

114,119

111,049

賃貸資産除却損及び売却原価

106,485

97,754

その他の営業資産減価償却費

495

705

社用資産減価償却費及び除却損

3,173

2,428

減損損失

3,121

1,096

のれん償却額

6,023

5,771

負ののれん償却額

△25

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,076

△2,077

受取利息及び受取配当金

△1,447

△1,648

資金原価及び支払利息

42,159

38,234

投資有価証券評価損益（△は益）

32

1,421

投資有価証券売却損益（△は益）

△581

△4,256

有価証券償還損益（△は益）

△102

△2,139

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

167

△1,296

割賦債権の増減額（△は増加）

△12,200

△7,069

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△35,009

△31,559

貸付債権の増減額（△は増加）

10,397

△23,734

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

23,771

△3,857

賃貸資産の取得による増加

△306,498

△426,201

その他の営業資産の取得による支出

-

△1,859

仕入債務の増減額（△は減少）

1,748

5,800

その他

△17,179

△11,553

小計

32,827

△166,547

利息及び配当金の受取額

1,863

2,498

利息の支払額

△41,285

△38,281

法人税等の支払額

△30,225

△17,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

△36,819

△220,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△2,695

△2,806

投資有価証券の取得による支出

△4,556

△37,281

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,194

12,278

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

-

△4,788

定期預金の預入による支出

△2,193

△1,742

定期預金の払戻による収入

3,201

4,212

その他

△56

1,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,105

△28,865

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△203,761

△41,532

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

23,600

△17,700

債権流動化による収入

118,076

119,100

債権流動化の返済による支出

△122,745

△150,485

長期借入れによる収入

498,715

599,340

長期借入金の返済による支出

△303,115

△320,671

社債の発行による収入

172,024

275,832

社債の償還による支出

△122,498

△216,977

配当金の支払額

△9,423

△11,872

その他

△135

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,736

234,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

△512

△1,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,298

△15,876

現金及び現金同等物の期首残高

102,773

111,071

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

68

現金及び現金同等物の期末残高

111,071

95,263