三菱ＨＣキャピタル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

76,445

90,100

賃貸資産減価償却費

86,934

114,119

賃貸資産除却損及び売却原価

36,676

106,485

社用資産減価償却費及び除却損

3,508

3,173

減損損失

-

3,121

のれん償却額

5,708

6,023

負ののれん償却額

△25

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,874

4,076

受取利息及び受取配当金

△1,160

△1,447

資金原価及び支払利息

30,693

42,159

投資有価証券評価損益（△は益）

47

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,112

△581

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

107

167

割賦債権の増減額（△は増加）

△6,743

△12,200

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△10,878

△35,009

貸付債権の増減額（△は増加）

66,479

10,397

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

25,919

23,771

賃貸資産の取得による増加

△264,308

△306,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,686

1,748

その他

△7,790

△16,785

小計

△2,057

32,827

利息及び配当金の受取額

1,973

1,863

利息の支払額

△30,052

△41,285

法人税等の支払額

△26,159

△30,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

△56,296

△36,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△2,536

△2,695

投資有価証券の取得による支出

△423

△4,556

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,832

1,194

連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出

△8,643

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△28,468

-

定期預金の預入による支出

△2,462

△2,193

定期預金の払戻による収入

2,018

3,201

その他

1,230

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,453

△5,105

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△122,019

△203,761

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

67,700

23,600

債権流動化による収入

117,969

118,076

債権流動化の返済による支出

△108,843

△122,745

長期借入れによる収入

355,861

498,715

長期借入金の返済による支出

△288,257

△303,115

社債の発行による収入

227,024

172,024

社債の償還による支出

△176,470

△122,498

配当金の支払額

△7,776

△9,423

その他

196

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,384

50,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,422

△512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,942

8,298

現金及び現金同等物の期首残高

120,540

102,773

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175

-

現金及び現金同等物の期末残高

102,773

111,071