三菱ＨＣキャピタル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

66,895

76,445

賃貸資産減価償却費

79,971

86,934

賃貸資産除却損及び売却原価

32,020

36,676

社用資産減価償却費及び除却損

3,857

3,508

減損損失

3,006

-

のれん償却額

5,411

5,708

負ののれん償却額

△25

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,075

△1,874

受取利息及び受取配当金

△1,406

△1,160

資金原価及び支払利息

28,160

30,693

投資有価証券評価損益（△は益）

－

47

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

△1,112

有価証券償還損益（△は益）

△684

△2,616

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

△1,398

107

割賦債権の増減額（△は増加）

△10,661

△6,743

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△89,873

△10,878

貸付債権の増減額（△は増加）

5,393

66,479

営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加）

41,823

25,919

賃貸資産の取得による増加

△213,780

△264,308

仕入債務の増減額（△は減少）

41,529

△40,686

その他

21,467

△5,174

小計

4,550

△2,057

利息及び配当金の受取額

1,646

1,973

利息の支払額

△27,619

△30,052

法人税等の支払額

△20,354

△26,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,776

△56,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△2,654

△2,536

投資有価証券の取得による支出

△4,630

△423

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,124

7,832

連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出

－

△8,643

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,877

△28,468

定期預金の預入による支出

△3,355

△2,462

定期預金の払戻による収入

4,010

2,018

その他

3,122

1,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,739

△31,453

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△126,706

△122,019

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△43,900

67,700

債権流動化による収入

177,666

117,969

債権流動化の返済による支出

△152,897

△108,843

長期借入れによる収入

559,636

355,861

長期借入金の返済による支出

△449,535

△288,257

社債の発行による収入

241,406

227,024

社債の償還による支出

△121,002

△176,470

配当金の支払額

△5,998

△7,776

その他

△940

196

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,729

65,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,893

4,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,585

△17,942

現金及び現金同等物の期首残高

72,954

120,540

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

175

現金及び現金同等物の期末残高

120,540

102,773