オリックス

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

  至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

  至　2023年３月31日)

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

317,612

279,668

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

330,351

353,434

リース純投資の回収

462,475

489,428

信用損失費用

９

3,939

7,756

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△13,753

△24,022

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

４

△187,787

△26,915

バーゲン・パーチェス益

４

－

△1,174

短期売買目的保有以外の有価証券の売却益

△22,322

△8,742

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△40,148

△56,932

長期性資産評価損

26

35,666

2,297

有価証券評価損

10

730

824

繰延税金繰入

18

12,208

29,202

短期売買目的保有の有価証券の減少

68,422

31,855

棚卸資産の増加

△7,053

△17,527

受取手形、売掛金および未収入金の減少

3,562

12,953

支払手形、買掛金および未払金の増加（△減少）

14,943

△12,173

保険契約債務および保険契約者勘定の増加

141,201

101,743

未払法人税等の増加（△減少）

92,026

△128,948

その他の増減（純額）

△108,702

△119,639

営業活動から得た現金（純額）

1,103,370

913,088

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△872,994

△976,502

顧客への営業貸付金の実行

△1,202,198

△1,267,070

営業貸付金の元本回収

1,182,261

1,318,244

オペレーティング・リース資産の売却

147,104

233,452

関連会社への投資（純額）

△34,804

△47,611

関連会社投資の売却

47,677

96,620

売却可能負債証券の購入

△526,478

△515,865

売却可能負債証券の売却

239,250

323,773

売却可能負債証券の償還

90,478

44,496

短期売買目的保有以外の持分証券の購入

△94,182

△67,534

短期売買目的保有以外の持分証券の売却

71,883

44,211

事業用資産の購入

△44,302

△103,572

子会社買収（取得時現金控除後）

△87,582

△206,830

子会社売却（売却時現金控除後）

252,921

19,987

その他の増減（純額）

22,120

5,723

投資活動に使用した現金（純額）

△808,846

△1,098,478

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（純額）

96,383

20,408

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

950,244

1,820,633

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,160,613

△1,158,517

預金の受入の減少（純額）

△42,591

△30,638

親会社による配当金の支払

△99,395

△106,290

自己株式の取得

△50,001

△52,071

非支配持分からの出資

25,942

3,926

非支配持分からの子会社持分の取得

△2,086

△46,319

コールマネーの増加（△減少）（純額）

△7,500

5,000

その他の増減（純額）

△17,001

△17,824

財務活動から得た(に使用した)現金（純額）

△306,618

438,308

Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する

　　為替相場変動の影響額

24,331

22,178

Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金増加額（純額）

12,237

275,096

Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高

1,079,575

1,091,812

Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高

６

1,091,812

1,366,908