オリックス

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

  至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

  至　2022年３月31日)

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

196,814

317,612

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

315,955

330,351

リース純投資の回収

426,645

462,475

信用損失費用

９

16,021

3,939

持分法投資損益（貸付利息を除く）

837

△13,753

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

４

△23,300

△187,787

バーゲン・パーチェス益

４

△4,966

－

短期売買目的保有以外の有価証券の売却益

△15,228

△22,322

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△26,358

△40,148

長期性資産評価損

26

3,020

35,666

有価証券評価損

10

5,935

730

繰延税金繰入

18

25,518

12,208

短期売買目的保有の有価証券の減少

12,103

68,422

棚卸資産の増加

△12,061

△7,053

受取手形、売掛金および未収入金の減少（△増加）

△12,657

3,562

支払手形、買掛金および未払金の増加（△減少）

△1,947

14,943

保険契約債務および保険契約者勘定の増加

230,947

141,201

未払法人税等の増加（△減少）

△11,045

92,026

その他の増減（純額）

△23,819

△108,702

営業活動から得た現金（純額）

1,102,414

1,103,370

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△716,737

△872,994

顧客への営業貸付金の実行

△1,198,978

△1,202,198

営業貸付金の元本回収

1,139,608

1,182,261

オペレーティング・リース資産の売却

138,912

147,104

関連会社への投資（純額）

△112,922

△34,804

関連会社投資の売却

41,730

47,677

売却可能負債証券の購入

△709,349

△526,478

売却可能負債証券の売却

285,836

239,250

売却可能負債証券の償還

31,859

90,478

短期売買目的保有以外の持分証券の購入

△56,314

△94,182

短期売買目的保有以外の持分証券の売却

30,532

71,883

事業用資産の購入

△43,954

△44,302

子会社買収（取得時現金控除後）

△82,163

△87,582

子会社売却（売却時現金控除後）

57,722

252,921

その他の増減（純額）

△15,772

22,120

投資活動に使用した現金（純額）

△1,209,990

△808,846

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（△減少）（純額）

△42,136

96,383

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,171,350

950,244

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,013,937

△1,160,613

預金の受入の増加（△減少）（純額）

85,737

△42,591

親会社による配当金の支払

△95,164

△99,395

自己株式の取得

△55,443

△50,001

非支配持分からの出資

24,487

25,942

非支配持分からの子会社持分の取得

△4,791

△2,086

コールマネーの減少（純額）

△17,500

△7,500

その他の増減（純額）

△12,719

△17,001

財務活動から得た(に使用した)現金（純額）

39,884

△306,618

Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する

　　為替相場変動の影響額

11,983

24,331

Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金増加（△減少）額（純額）

△55,709

12,237

Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高

1,135,284

1,079,575

Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高

６

1,079,575

1,091,812