オリックス

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

  至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

  至　2021年３月31日)

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

306,724

196,814

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

304,204

315,955

リース純投資の回収

474,110

419,907

貸倒引当金繰入額

９

24,425

－

信用損失費用

10

－

16,021

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△65,764

837

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

４

△74,001

△23,300

バーゲン・パーチェス益

４

△955

△4,966

短期売買目的保有以外の有価証券の売却益

△18,886

△15,228

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△51,072

△26,358

長期性資産評価損

27

3,043

3,020

有価証券評価損

11

11,969

5,935

繰延税金繰入

19

14,890

25,518

短期売買目的保有の有価証券の減少

63,681

12,103

棚卸資産の減少（△増加）

11,938

△12,061

受取手形、売掛金および未収入金の減少（△増加）

12,348

△12,657

支払手形、買掛金および未払金の減少

△3,853

△1,947

保険契約債務および保険契約者勘定の増加

70,120

230,947

未払法人税等の減少

△33,318

△11,045

その他の増減（純額）

△7,137

△23,819

営業活動から得た現金（純額）

７

1,042,466

1,095,676

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△948,445

△709,999

顧客への営業貸付金の実行

△1,527,000

△1,198,978

営業貸付金の元本回収

1,134,142

1,139,608

オペレーティング・リース資産の売却

339,504

138,912

関連会社への投資（純額）

△44,140

△112,922

関連会社投資の売却

79,950

41,730

売却可能負債証券の購入

△711,973

△709,349

売却可能負債証券の売却

249,427

285,836

売却可能負債証券の償還

82,754

31,859

短期売買目的保有以外の持分証券の購入

△53,616

△56,314

短期売買目的保有以外の持分証券の売却

34,145

30,532

事業用資産の購入

△44,466

△43,954

子会社買収（取得時現金控除後）

△134,894

△82,163

子会社売却（売却時現金控除後）

91,835

57,722

その他の増減（純額）

△17,709

△15,772

投資活動に使用した現金（純額）

△1,470,486

△1,203,252

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（△減少）（純額）

16,182

△42,136

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

924,779

1,171,350

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△832,881

△1,013,937

預金の受入の増加（純額）

304,182

85,737

親会社による配当金の支払

△103,824

△95,164

自己株式の取得

△45,720

△55,443

非支配持分からの出資

23,994

24,487

非支配持分からの子会社持分の取得

△4,501

△4,791

コールマネーの増加（△減少）（純額）

10,000

△17,500

その他の増減（純額）

△3,508

△12,719

財務活動から得た現金（純額）

７

288,703

39,884

Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する

　　為替相場変動の影響額

△8,979

11,983

Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金減少額（純額）

△148,296

△55,709

Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高

1,283,580

1,135,284

Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高

６

1,135,284

1,079,575