オリックス

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

  至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

  至　2020年３月31日)

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

327,039

306,724

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

295,589

304,204

リース純投資の回収

－

474,110

貸倒引当金繰入額

11

22,525

24,425

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△29,674

△65,764

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

４

△33,314

△74,001

バーゲン・パーチェス益

４

－

△955

短期売買目的保有以外の有価証券の売却益

△10,182

△18,886

オペレーティング・リース資産の売却益

７,９

△62,883

△51,072

長期性資産評価損

28

2,418

3,043

有価証券評価損

12

1,382

11,969

繰延税金繰入

20

△35,128

14,890

短期売買目的保有の有価証券の減少

95,370

63,681

棚卸資産の減少

6,852

11,938

受取手形、売掛金および未収入金の減少（増加）

△5,576

12,348

支払手形、買掛金および未払金の増加（減少）

10,990

△3,853

保険契約債務および保険契約者勘定の増加

10,109

70,120

未払法人税等の増加（減少）

36,753

△33,318

その他の増減（純額）

△44,592

△7,137

営業活動から得た現金（純額）

587,678

1,042,466

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△998,073

△948,445

ファイナンス・リース投資の回収

469,262

－

顧客への営業貸付金の実行

△1,460,336

△1,527,000

営業貸付金の元本回収

1,239,385

1,134,142

オペレーティング・リース資産の売却

429,295

339,504

関連会社への投資（純額）

△278,027

△44,140

関連会社投資の売却

56,423

79,950

売却可能負債証券の購入

△556,213

△711,973

売却可能負債証券の売却

221,824

249,427

売却可能負債証券の償還

73,156

82,754

短期売買目的保有以外の持分証券の購入

△66,959

△53,616

短期売買目的保有以外の持分証券の売却

83,261

34,145

事業用資産の購入

△62,221

△44,466

子会社買収（取得時現金控除後）

△119,105

△134,894

子会社売却（売却時現金控除後）

56,584

91,835

その他の増減（純額）

37,793

△17,709

投資活動に使用した現金（純額）

△873,951

△1,470,486

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（減少）（純額）

△50,881

16,182

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,123,923

924,779

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△932,676

△832,881

預金の受入の増加（純額）

169,830

304,182

親会社による配当金の支払

△88,438

△103,824

自己株式の取得

△707

△45,720

非支配持分からの出資

22,760

23,994

非支配持分からの子会社持分の取得

△86,165

△4,501

コールマネーの増加（純額）

20,000

10,000

その他の増減（純額）

△10,999

△3,508

財務活動から得た現金（純額）

166,647

288,703

Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する

　　為替相場変動の影響額

△1,911

△8,979

Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金減少額（純額）

△121,537

△148,296

Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高

1,405,117

1,283,580

Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高

６

1,283,580

1,135,284