オリックス

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

  至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

  至　2018年３月31日)

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

280,926

321,589

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

253,677

279,923

貸倒引当金繰入額

９

22,667

17,265

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△24,549

△46,587

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

４

△63,419

△49,203

バーゲン・パーチェス益

４

△5,802

－

売却可能有価証券の売却益

10

△30,701

△30,716

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△69,265

△35,291

長期性資産評価損

28

9,134

5,525

有価証券評価損

10

6,608

1,246

繰延税金繰入

18

25,318

5,588

使途制限付現金の減少

155

450

短期売買目的有価証券の減少

159,809

144,367

棚卸資産の減少（増加）

△5,318

10,609

受取手形、売掛金および未収入金の減少（増加）

8,362

△13,984

支払手形、買掛金および未払金の増加（減少）

△6,660

17,831

保険契約債務および保険契約者勘定の減少

△103,878

△53,512

未払法人税等の増減（純額）

67,904

△74,241

その他の増減（純額）

58,987

45,765

営業活動から得た現金（純額）

583,955

546,624

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△894,300

△971,163

ファイナンス・リース投資の回収

483,627

470,870

顧客への営業貸付金の実行

△1,309,056

△1,396,724

営業貸付金の元本回収

1,063,339

1,184,298

オペレーティング・リース資産の売却

321,328

285,954

関連会社への投資（純額）

△51,529

△110,547

関連会社投資の売却

97,453

74,742

売却可能有価証券の購入

△466,314

△399,362

売却可能有価証券の売却

10

549,865

456,270

売却可能有価証券の償還

105,255

97,565

満期保有目的有価証券の購入

△306

－

その他の有価証券の購入

△22,737

△40,021

その他の有価証券の売却

31,829

43,959

事業用資産の購入

△95,601

△80,095

子会社買収（取得時現金控除後）

△79,405

△66,418

子会社売却（売却時現金控除後）

55,530

57,205

その他の増減（純額）

△26,586

△18,111

投資活動に使用した現金（純額）

△237,608

△411,578

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（純額）

793

50,900

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,319,523

1,488,259

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,456,366

△1,396,531

預金の受入の増加（純額）

216,118

143,318

親会社による配当金の支払

△61,299

△72,757

自己株式の取得

△12,128

△39,110

非支配持分からの出資

5,599

4,740

非支配持分からの子会社持分の取得

△25,840

△11,299

子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払

20

－

△1,040

コールマネーの減少（純額）

△14,500

△18,000

その他の増減（純額）

△5,359

△4,898

財務活動から得た(に使用した)現金（純額）

△33,459

143,582

Ⅳ　現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額

△3,438

2,743

Ⅴ　現金および現金等価物増加額（純額）

309,450

281,371

Ⅵ　現金および現金等価物期首残高

730,420

1,039,870

Ⅶ　現金および現金等価物期末残高

1,039,870

1,321,241