オリックス

前連結会計年度

（自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日）

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

270,990

280,926

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

244,853

253,677

貸倒引当金繰入額

９

11,717

22,667

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△44,333

△24,549

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

４

△57,867

△63,419

バーゲン・パーチェス益

４

－

△5,802

売却可能有価証券の売却益

10

△32,126

△30,701

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△38,340

△69,265

長期性資産評価損

28

13,448

9,134

有価証券評価損

10

4,515

6,608

使途制限付現金の減少

9,009

155

短期売買目的有価証券の減少

461,298

159,809

棚卸資産の減少（増加）

20,935

△5,318

受取手形、売掛金および未収入金の減少（増加）

△8,224

8,362

支払手形、買掛金および未払金の減少

△41,004

△6,660

保険契約債務および保険契約者勘定の減少

△405,014

△103,878

繰延税金繰入

18

42,528

25,318

未払法人税等の増減（純額）

47,065

67,904

その他の増減（純額）

11,112

58,987

営業活動から得た現金（純額）

510,562

583,955

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△991,154

△894,300

ファイナンス・リース投資の回収

515,053

483,627

顧客への営業貸付金の実行

△1,101,807

△1,309,056

営業貸付金の元本回収

948,057

1,063,339

オペレーティング・リース資産の売却

239,911

321,328

関連会社への投資（純額）

△70,569

△51,529

関連会社投資の売却

20,991

97,453

売却可能有価証券の購入

△864,874

△466,314

売却可能有価証券の売却

10

464,232

549,865

売却可能有価証券の償還

381,099

105,255

満期保有目的有価証券の購入

△538

△306

その他の有価証券の購入

△32,818

△22,737

その他の有価証券の売却

48,594

31,829

事業用資産の購入

△91,492

△95,601

子会社買収（取得時現金控除後）

△47,324

△79,405

子会社売却（売却時現金控除後）

39,437

55,530

その他の増減（純額）

△9,327

△26,586

投資活動に使用した現金（純額）

△552,529

△237,608

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（減少）（純額）

△4,707

793

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,376,125

1,319,523

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,470,325

△1,456,366

預金の受入の増加（純額）

111,220

216,118

親会社による配当金の支払

△76,034

△61,299

非支配持分からの出資

6,117

5,599

非支配持分からの子会社持分の取得

△4,764

△25,840

子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払

20

△11,272

－

コールマネーの増加（減少）（純額）

36,500

△14,500

その他の増減（純額）

△10,861

△17,487

財務活動に使用した現金（純額）

△48,001

△33,459

Ⅳ　現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額

△7,130

△3,438

Ⅴ　現金および現金等価物増加（減少）額（純額）

△97,098

309,450

Ⅵ　現金および現金等価物期首残高

827,518

730,420

Ⅶ　現金および現金等価物期末残高

730,420

1,039,870