オリックス

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

255,257

270,990

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

229,583

244,853

貸倒引当金繰入額

９

11,631

11,717

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△30,267

△44,333

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

△20,575

△57,867

バーゲン・パーチェス益

４

△36,082

―

売却可能有価証券の売却益

10

△32,077

△32,126

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△34,425

△38,340

長期性資産評価損

28

34,887

13,448

有価証券評価損

10

8,997

4,515

使途制限付現金の減少（増加）

△1,922

9,009

短期売買目的有価証券の減少

441,554

461,298

棚卸資産の減少（増加）

△13,481

20,935

受取手形、売掛金および未収入金の増加

△20,742

△8,224

支払手形、買掛金および未払金の増加（減少）

34,275

△41,004

保険契約債務および保険契約者勘定の減少

△506,043

△405,014

繰延税金繰入

18

41,338

42,528

未払法人税等の増減（純額）

△39,264

47,065

その他の増減（純額）

△65,033

11,112

営業活動から得た現金（純額）

257,611

510,562

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△907,484

△991,154

ファイナンス・リース投資の回収

488,522

515,053

顧客への営業貸付金の実行

△1,109,458

△1,101,807

営業貸付金の元本回収

977,272

948,057

オペレーティング・リース資産の売却

272,040

239,911

関連会社への投資（純額）

△27,698

△70,569

関連会社投資の売却

2,128

20,991

売却可能有価証券の購入

△982,415

△864,874

売却可能有価証券の売却

511,868

464,232

売却可能有価証券の償還

398,280

381,099

満期保有目的有価証券の購入

△20,522

△538

その他の有価証券の購入

△27,489

△32,818

その他の有価証券の売却

67,982

48,594

事業用資産の購入

△81,311

△91,492

子会社買収（取得時現金控除後）

△73,240

△47,324

子会社売却（売却時現金控除後）

47,800

39,437

その他の増減（純額）

△4,076

△9,327

投資活動に使用した現金（純額）

△467,801

△552,529

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（減少）（純額）

3,819

△4,707

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,337,870

1,376,125

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,178,401

△1,470,325

預金の受入の増加（純額）

80,924

111,220

親会社による配当金の支払

△30,117

△76,034

非支配持分からの出資

7,919

6,117

子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払

△3,030

△11,272

コールマネーの増加（純額）

6,000

36,500

その他の増減（純額）

△11,552

△15,625

財務活動から得た（に使用した）現金（純額）

213,432

△48,001

Ⅳ  現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額

6,237

△7,130

Ⅴ  現金および現金等価物増加（減少）額（純額）

9,479

△97,098

Ⅵ  現金および現金等価物期首残高

818,039

827,518

Ⅶ  現金および現金等価物期末残高

827,518

730,420