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業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書


Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期純利益		195,287	255,257
営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費		206,670	229,583
貸倒引当金繰入額	９	13,838	11,631
持分法投資損益（貸付利息を除く）		△18,159	△30,267
子会社・関連会社株式売却損益および清算損		△64,923	△20,575
バーゲン・パーチェス益	４	－	△36,082
売却可能有価証券の売却益	10	△14,149	△32,077
オペレーティング・リース資産の売却益	７	△23,692	△34,425
長期性資産評価損	26	23,421	34,887
有価証券評価損	10	7,989	8,997
使途制限付現金の減少（増加）		22,366	△1,922
短期売買目的有価証券の減少		21,300	441,554
棚卸資産の減少（増加）		25,581	△13,481
受取手形、売掛金および未収入金の増加		△17,572	△20,742
支払手形、買掛金および未払金の増加		26,505	34,275
保険契約債務および保険契約者勘定の増加（減少）		28,429	△506,043
繰延税金繰入	18	52,344	41,338
その他の増減（純額）		△7,229	△104,297
営業活動から得た現金（純額）		478,006	257,611
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー：
リース資産の購入		△859,568	△907,484
ファイナンス・リース投資の回収		459,003	488,522
顧客への営業貸付金の実行		△1,035,564	△1,109,458
営業貸付金の元本回収		1,264,645	977,272
オペレーティング・リース資産の売却		251,904	272,040
関連会社への投資（純額）		△45,084	△27,698
関連会社投資の売却		15,429	2,128
売却可能有価証券の購入		△897,246	△982,415
売却可能有価証券の売却		318,697	511,868
売却可能有価証券の償還		473,126	398,280
満期保有目的有価証券の購入		△8,519	△20,522
その他の有価証券の購入		△24,761	△27,489
その他の有価証券の売却		26,501	67,982
事業用資産の購入		△48,195	△81,311
子会社買収（取得時現金控除後）		△94,586	△73,240
子会社売却（売却時現金控除後）		－	47,800
その他の増減（純額）		△11,096	△4,076
投資活動に使用した現金（純額）		△215,314	△467,801
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー：
満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（減少）（純額）		△106,783	3,819
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達		1,211,797	1,337,870
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済		△1,501,403	△1,178,401
預金の受入の増加（純額）		127,610	80,924
親会社による配当金の支払		△15,878	△30,117
非支配持分からの出資		11,089	7,919
コールマネーの増加（減少）（純額）		△5,000	6,000
その他の増減（純額）		864	△14,582
財務活動から得た（に使用した）現金（純額）		△277,704	213,432
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額		6,755	6,237
Ⅴ 現金および現金等価物増加（減少）額（純額）		△8,257	9,479
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高		826,296	818,039
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高		818,039	827,518

前連結会計年度

（自平成25年４月１日

至平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自平成26年４月１日

至平成27年３月31日）

区分

注記番号

金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

195,287

255,257

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

206,670

229,583

貸倒引当金繰入額

９

13,838

11,631

持分法投資損益（貸付利息を除く）

△18,159

△30,267

子会社・関連会社株式売却損益および清算損

△64,923

△20,575

バーゲン・パーチェス益

４

－

△36,082

売却可能有価証券の売却益

△14,149

△32,077

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△23,692

△34,425

長期性資産評価損

23,421

34,887

有価証券評価損

7,989

8,997

使途制限付現金の減少（増加）

22,366

△1,922

短期売買目的有価証券の減少

21,300

441,554

棚卸資産の減少（増加）

25,581

△13,481

受取手形、売掛金および未収入金の増加

△17,572

△20,742

支払手形、買掛金および未払金の増加

26,505

34,275

保険契約債務および保険契約者勘定の増加（減少）

28,429

△506,043

繰延税金繰入

52,344

41,338

その他の増減（純額）

△7,229

△104,297

営業活動から得た現金（純額）

478,006

257,611

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△859,568

△907,484

ファイナンス・リース投資の回収

459,003

488,522

顧客への営業貸付金の実行

△1,035,564

△1,109,458

営業貸付金の元本回収

1,264,645

977,272

オペレーティング・リース資産の売却

251,904

272,040

オリックス

オリックスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）


		前連結会計年度（自平成25年４月１日至平成26年３月31日）	当連結会計年度（自平成26年４月１日至平成27年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期純利益		195,287	255,257
営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費		206,670	229,583
貸倒引当金繰入額	９	13,838	11,631
持分法投資損益（貸付利息を除く）		△18,159	△30,267
子会社・関連会社株式売却損益および清算損		△64,923	△20,575
バーゲン・パーチェス益	４	－	△36,082
売却可能有価証券の売却益	10	△14,149	△32,077
オペレーティング・リース資産の売却益	７	△23,692	△34,425
長期性資産評価損	26	23,421	34,887
有価証券評価損	10	7,989	8,997
使途制限付現金の減少（増加）		22,366	△1,922
短期売買目的有価証券の減少		21,300	441,554
棚卸資産の減少（増加）		25,581	△13,481
受取手形、売掛金および未収入金の増加		△17,572	△20,742
支払手形、買掛金および未払金の増加		26,505	34,275
保険契約債務および保険契約者勘定の増加（減少）		28,429	△506,043
繰延税金繰入	18	52,344	41,338
その他の増減（純額）		△7,229	△104,297
営業活動から得た現金（純額）		478,006	257,611
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー：
リース資産の購入		△859,568	△907,484
ファイナンス・リース投資の回収		459,003	488,522
顧客への営業貸付金の実行		△1,035,564	△1,109,458
営業貸付金の元本回収		1,264,645	977,272
オペレーティング・リース資産の売却		251,904	272,040
関連会社への投資（純額）		△45,084	△27,698
関連会社投資の売却		15,429	2,128
売却可能有価証券の購入		△897,246	△982,415
売却可能有価証券の売却		318,697	511,868
売却可能有価証券の償還		473,126	398,280
満期保有目的有価証券の購入		△8,519	△20,522
その他の有価証券の購入		△24,761	△27,489
その他の有価証券の売却		26,501	67,982
事業用資産の購入		△48,195	△81,311
子会社買収（取得時現金控除後）		△94,586	△73,240
子会社売却（売却時現金控除後）		－	47,800
その他の増減（純額）		△11,096	△4,076
投資活動に使用した現金（純額）		△215,314	△467,801
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー：
満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（減少）（純額）		△106,783	3,819
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達		1,211,797	1,337,870
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済		△1,501,403	△1,178,401
預金の受入の増加（純額）		127,610	80,924
親会社による配当金の支払		△15,878	△30,117
非支配持分からの出資		11,089	7,919
コールマネーの増加（減少）（純額）		△5,000	6,000
その他の増減（純額）		864	△14,582
財務活動から得た（に使用した）現金（純額）		△277,704	213,432
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額		6,755	6,237
Ⅴ 現金および現金等価物増加（減少）額（純額）		△8,257	9,479
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高		826,296	818,039
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高		818,039	827,518