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オリックス(8591)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

オリックスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期純利益		338,587	351,635
営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費		364,242	399,527
リース純投資の回収		475,730	495,717
信用損失費用	９	20,968	18,723
持分法投資損益		△36,774	△57,182
子会社・持分法投資売却損益および清算損	４	△72,488	△87,705
バーゲン・パーチェス益	４	－	△3,750
短期売買目的保有以外の有価証券の売却損益		△3,943	6,772
オペレーティング・リース資産の売却益	７	△53,441	△76,633
長期性資産評価損	27	1,724	25,933
有価証券評価損	10	315	554
繰延税金繰入	18	20,000	23,346
短期売買目的保有の有価証券の減少（△増加）		△8,041	28,487
棚卸資産の増加		△58,126	△9,839
受取手形、売掛金および未収入金の減少（△増加）		5,235	△2,641
支払手形、買掛金および未払金の減少		△4,427	△3,910
保険契約債務および保険契約者勘定の増加		186,193	268,258
未払法人税等の増加（△減少）		107,881	△9,232
その他の増減（純額）		△40,233	△67,867
営業活動から得た現金（純額）		1,243,402	1,300,193
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：
リース資産の購入		△1,124,207	△1,288,608
営業貸付金の実行		△1,429,738	△1,506,006
営業貸付金の元本回収		1,356,586	1,302,302
オペレーティング・リース資産の売却		262,724	373,804
持分法適用会社への投資（純額）		△166,640	△64,985
持分法投資の売却		23,967	95,789
売却可能負債証券の購入		△570,241	△700,403
売却可能負債証券の売却		197,640	289,170
売却可能負債証券の償還		47,280	257,338
短期売買目的保有以外の持分証券の購入		△57,819	△76,767
短期売買目的保有以外の持分証券の売却		54,728	31,594
事業用資産の購入		△76,667	△69,064
子会社買収（取得時現金控除後）		△42,486	△89,871
子会社売却（売却時現金控除後）		139,525	111,043
その他の増減（純額）		12,545	24,969
投資活動に使用した現金（純額）		△1,372,803	△1,309,695
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：
満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（△減少）（純額）		10,751	△98,621
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達		1,218,867	1,549,750
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済		△1,177,803	△1,368,479
預金の受入の増加（△減少）（純額）		△1,572	204,034
親会社による配当金の支払		△99,900	△135,590
自己株式の取得		△50,001	△53,518
非支配持分からの出資		15,621	3,577
非支配持分からの子会社持分の取得		△108	△521
コールマネーの増加（純額）		－	50,000
その他の増減（純額）		△1,332	△1,310
財務活動から得た(に使用した)現金（純額）		△85,477	149,322
Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する　　為替相場変動の影響額		33,277	△3,144
Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金増加（△減少）額　　（純額）		△181,601	136,676
Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高		1,366,908	1,185,307
Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高	６	1,185,307	1,321,983