オリックス

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

338,587

351,635

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費

364,242

399,527

リース純投資の回収

475,730

495,717

信用損失費用

９

20,968

18,723

持分法投資損益

△36,774

△57,182

子会社・持分法投資売却損益および清算損

４

△72,488

△87,705

バーゲン・パーチェス益

４

－

△3,750

短期売買目的保有以外の有価証券の売却損益

△3,943

6,772

オペレーティング・リース資産の売却益

７

△53,441

△76,633

長期性資産評価損

27

1,724

25,933

有価証券評価損

10

315

554

繰延税金繰入

18

20,000

23,346

短期売買目的保有の有価証券の減少（△増加）

△8,041

28,487

棚卸資産の増加

△58,126

△9,839

受取手形、売掛金および未収入金の減少（△増加）

5,235

△2,641

支払手形、買掛金および未払金の減少

△4,427

△3,910

保険契約債務および保険契約者勘定の増加

186,193

268,258

未払法人税等の増加（△減少）

107,881

△9,232

その他の増減（純額）

△40,233

△67,867

営業活動から得た現金（純額）

1,243,402

1,300,193

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：

リース資産の購入

△1,124,207

△1,288,608

営業貸付金の実行

△1,429,738

△1,506,006

営業貸付金の元本回収

1,356,586

1,302,302

オペレーティング・リース資産の売却

262,724

373,804

持分法適用会社への投資（純額）

△166,640

△64,985

持分法投資の売却

23,967

95,789

売却可能負債証券の購入

△570,241

△700,403

売却可能負債証券の売却

197,640

289,170

売却可能負債証券の償還

47,280

257,338

短期売買目的保有以外の持分証券の購入

△57,819

△76,767

短期売買目的保有以外の持分証券の売却

54,728

31,594

事業用資産の購入

△76,667

△69,064

子会社買収（取得時現金控除後）

△42,486

△89,871

子会社売却（売却時現金控除後）

139,525

111,043

その他の増減（純額）

12,545

24,969

投資活動に使用した現金（純額）

△1,372,803

△1,309,695

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：

満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加（△減少）（純額）

10,751

△98,621

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

1,218,867

1,549,750

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済

△1,177,803

△1,368,479

預金の受入の増加（△減少）（純額）

△1,572

204,034

親会社による配当金の支払

△99,900

△135,590

自己株式の取得

△50,001

△53,518

非支配持分からの出資

15,621

3,577

非支配持分からの子会社持分の取得

△108

△521

コールマネーの増加（純額）

－

50,000

その他の増減（純額）

△1,332

△1,310

財務活動から得た(に使用した)現金（純額）

△85,477

149,322

Ⅳ　現金、現金等価物および使途制限付現金に対する

　　為替相場変動の影響額

33,277

△3,144

Ⅴ　現金、現金等価物および使途制限付現金増加（△減少）額

　　（純額）

△181,601

136,676

Ⅵ　現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高

1,366,908

1,185,307

Ⅶ　現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高

６

1,185,307

1,321,983