オリエントコーポレーション

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,375

23,885

減価償却費

25,406

26,550

有形及び無形固定資産除売却損

183

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,449

△5,861

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△142

△71

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

164

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

43

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

77

97

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,161

△716

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

3,588

△1,532

受取利息及び受取配当金

△413

△462

支払利息

8,831

9,583

有形及び無形固定資産売却益

△147

－

売上債権の増減額（△は増加）

69,188

9,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,945

2,764

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,857

△34,981

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

△3,182

3,840

その他の資産の増減額（△は増加）

12,047

7,234

その他の負債の増減額（△は減少）

2,048

4,760

その他

△3,070

△402

小計

91,211

44,417

利息及び配当金の受取額

1,628

1,299

利息の支払額

△8,768

△9,084

法人税等の支払額

△2,313

△4,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,757

32,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,752

△13,135

有形及び無形固定資産の売却による収入

430

17

投資有価証券の取得による支出

△62

△9,997

投資有価証券の売却による収入

80

1,461

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,383

－

長期貸付けによる支出

△6,200

－

長期貸付金の回収による収入

3,014

3,901

長期前払費用の取得による支出

△3,924

△1,126

その他

△982

△1,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,013

△20,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

164

28,438

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△18,400

△70,800

長期借入れによる収入

393,023

445,004

長期借入金の返済による支出

△395,989

△453,359

社債の発行による収入

44,734

19,897

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

債権流動化借入れによる収入

6,200

－

債権流動化借入金の返済による支出

△2,367

△4,031

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△429

△443

自己株式の取得による支出

△0

△210

優先株式の取得による支出

△21,360

－

配当金の支払額

△5,725

△5,171

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,150

△80,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

418

464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,011

△68,342

現金及び現金同等物の期首残高

385,176

408,187

現金及び現金同等物の期末残高

※ 408,187

※ 339,844