オリエントコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,662

25,245

減価償却費

16,354

22,304

減損損失

177

－

有形及び無形固定資産除売却損

7,255

890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,893

424

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

27

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

53

91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,068

△1,200

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△7,378

△4,008

受取利息及び受取配当金

△277

△291

支払利息

8,227

8,591

有形及び無形固定資産売却益

△1,288

△279

受取負担金

－

△1,655

売上債権の増減額（△は増加）

67,632

△40,840

たな卸資産の増減額（△は増加）

424

1,373

仕入債務の増減額（△は減少）

△107,892

△74,908

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

3,032

1,272

その他の資産の増減額（△は増加）

△49,972

△44,045

その他の負債の増減額（△は減少）

10,332

46,518

その他

381

2,007

小計

△31,451

△58,528

利息及び配当金の受取額

1,056

909

利息の支払額

△8,234

△8,282

受取負担金の受取額

－

1,655

法人税等の支払額

△3,094

△2,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,723

△66,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△23,046

△15,295

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,126

6,509

投資有価証券の取得による支出

△37

△993

投資有価証券の売却による収入

101

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

536

－

長期貸付けによる支出

△6,500

△3,300

長期貸付金の回収による収入

1,690

2,823

その他

△2,323

△2,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,452

△12,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,491

7,057

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

47,200

13,700

長期借入れによる収入

401,469

436,235

長期借入金の返済による支出

△293,313

△379,740

社債の発行による収入

19,874

29,815

社債の償還による支出

△15,000

△30,000

債権流動化借入れによる収入

6,500

3,300

債権流動化借入金の返済による支出

△1,828

△2,913

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△971

△758

自己株式の取得による支出

△0

△0

優先株式の取得による支出

△21,081

△16,019

配当金の支払額

△5,021

△4,864

その他

0

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

148,318

55,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,174

△23,135

現金及び現金同等物の期首残高

244,240

323,415

現金及び現金同等物の期末残高

※ 323,415

※ 300,279