オリエントコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,587

15,662

減価償却費

5,796

16,354

減損損失

198

177

有形及び無形固定資産除売却損

320

7,255

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△507

6,893

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

41

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

35

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,547

△1,068

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△427

△7,378

受取利息及び受取配当金

△246

△277

支払利息

7,413

8,227

有形及び無形固定資産売却益

－

△1,288

売上債権の増減額（△は増加）

11,860

67,632

たな卸資産の増減額（△は増加）

25

424

仕入債務の増減額（△は減少）

△64,802

△107,892

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

△2,127

3,032

その他の資産の増減額（△は増加）

△65,025

△49,972

その他の負債の増減額（△は減少）

12,556

10,332

その他

398

381

小計

△65,404

△31,451

利息及び配当金の受取額

577

1,056

利息の支払額

△7,710

△8,234

法人税等の支払額

△5,096

△3,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

△77,634

△41,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△25,716

△23,046

有形及び無形固定資産の売却による収入

34

2,126

投資有価証券の取得による支出

△36

△37

投資有価証券の売却による収入

652

101

子会社株式の取得による支出

△2,421

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

536

長期貸付けによる支出

△6,000

△6,500

長期貸付金の回収による収入

－

1,690

その他

△3,127

△2,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,614

△27,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,134

10,491

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

43,100

47,200

長期借入れによる収入

421,207

401,469

長期借入金の返済による支出

△287,669

△293,313

社債の発行による収入

59,637

19,874

社債の償還による支出

－

△15,000

非支配株主からの払込みによる収入

150

－

債権流動化借入れによる収入

6,000

6,500

債権流動化借入金の返済による支出

－

△1,828

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,101

△971

自己株式の取得による支出

△269

△0

優先株式の取得による支出

△72,888

△21,081

配当金の支払額

△5,020

△5,021

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,011

148,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,742

79,174

現金及び現金同等物の期首残高

198,498

244,240

現金及び現金同等物の期末残高

244,240

323,415