オリエントコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,099

31,587

減価償却費

6,690

5,796

減損損失

－

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,222

△507

賞与引当金の増減額（△は減少）

505

43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

41

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△927

△2,547

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

1,869

△427

受取利息及び受取配当金

△148

△246

支払利息

7,497

7,413

売上債権の増減額（△は増加）

△77,605

11,860

たな卸資産の増減額（△は増加）

△218

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,249

△64,802

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

246

△2,127

その他の資産の増減額（△は増加）

△46,803

△65,025

その他の負債の増減額（△は減少）

3,456

12,556

その他

△848

719

小計

△90,657

△65,404

利息及び配当金の受取額

393

577

利息の支払額

△7,556

△7,710

法人税等の支払額

△6,877

△5,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

△104,697

△77,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△26,267

△25,716

投資有価証券の取得による支出

△1

△36

投資有価証券の売却による収入

1,275

652

子会社株式の取得による支出

－

△2,421

長期貸付けによる支出

△2,400

△6,000

その他

△569

△3,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,962

△36,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,582

△3,134

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△9,800

43,100

長期借入れによる収入

416,087

421,207

長期借入金の返済による支出

△330,620

△287,669

社債の発行による収入

69,625

59,637

非支配株主からの払込みによる収入

－

150

債権流動化借入れによる収入

2,400

6,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△837

△1,101

自己株式の取得による支出

△0

△269

優先株式の取得による支出

－

△72,888

配当金の支払額

－

△5,020

その他

△15

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,420

160,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,706

45,742

現金及び現金同等物の期首残高

178,792

198,498

現金及び現金同等物の期末残高

198,498

244,240