オリエントコーポレーション

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オリエントコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,090	29,362
減価償却費	10,762	7,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,105	△5,833
賞与引当金の増減額（△は減少）	132	△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,359	△1,097
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	219	2,999
受取利息及び受取配当金	△278	△143
支払利息	12,099	9,391
売上債権の増減額（△は増加）	△114,500	△110,648
たな卸資産の増減額（△は増加）	205	△262
仕入債務の増減額（△は減少）	139,911	72,501
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	△842	△2,689
その他の資産の増減額（△は増加）	△23,496	△43,737
その他の負債の増減額（△は減少）	△10,339	11,135
その他	△109	△578
小計	21,389	△32,276
利息及び配当金の受取額	476	377
利息の支払額	△12,326	△9,065
法人税等の支払額	△1,250	△1,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,288	△42,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	16,914	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△17,156	△20,797
投資有価証券の取得による支出	△11	△286
投資有価証券の売却による収入	999	72
その他	△1,393	△1,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△648	△22,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△29,648	△15,740
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,300	27,500
長期借入れによる収入	301,303	392,284
長期借入金の返済による支出	△306,515	△338,084
社債の発行による収入	29,819	49,725
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,861	△4,283
セール・アンド・リースバックによる収入	777	420
その他	△49	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,125	111,787
現金及び現金同等物に係る換算差額	86	△263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,852	46,808
現金及び現金同等物の期首残高	123,131	131,983
現金及び現金同等物の期末残高	※ 131,983	※ 178,792