オリエントコーポレーション

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オリエントコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,880	20,090
減価償却費	12,190	10,762
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,356	△11,105
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	132
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△13,429	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,818	△1,359
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△8,054	219
受取利息及び受取配当金	△188	△278
支払利息	13,785	12,099
売上債権の増減額（△は増加）	△252,792	△114,500
たな卸資産の増減額（△は増加）	938	205
仕入債務の増減額（△は減少）	229,672	139,911
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	3,758	△842
その他の資産の増減額（△は増加）	△46,138	△23,496
その他の負債の増減額（△は減少）	8,243	△10,339
その他	△601	△109
小計	△21,262	21,389
利息及び配当金の受取額	312	476
利息の支払額	△13,423	△12,326
法人税等の支払額	△383	△1,250
営業活動によるキャッシュ・フロー	△34,756	8,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△28,998	－
定期預金の払戻による収入	14,209	16,914
有形及び無形固定資産の取得による支出	△16,565	△17,156
投資有価証券の取得による支出	△1	△11
投資有価証券の売却による収入	1,131	999
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	649	－
その他	△842	△1,393
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,417	△648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,933	△29,648
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	19,500	10,300
長期借入れによる収入	346,570	301,303
長期借入金の返済による支出	△341,415	△306,515
社債の発行による収入	－	29,819
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5,045	△4,861
セール・アンド・リースバックによる収入	1,027	777
その他	△94	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,474	1,125
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,192	86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27,507	8,852
現金及び現金同等物の期首残高	150,638	123,131
現金及び現金同等物の期末残高	※ 123,131	※ 131,983