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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
33,726
84,803
減価償却費
3,285
3,647
減損損失
1,520
3,523
のれん償却額
518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
78
4,029
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△3
739
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
115
125
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
29,458
△28,476
受取利息及び受取配当金
△15
△27
支払利息
7
1
社債発行費償却
73
6
為替差損益（△は益）
△71
△130
持分法による投資損益（△は益）
△31
△24
有形固定資産売却損益（△は益）
27
△1,050
有形固定資産除却損
164
205
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,345
△33,768
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△9,218
△15,582
買取債権の増減額（△は増加）
489
357
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△329
△439
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,124
△3,359
仕入債務の増減額（△は減少）
101
△454
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△1
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△800
1,731
その他の営業活動による増減額（△は減少）
1,004
1,513
小計
58,319
17,889
利息及び配当金の受取額
15
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△12,237
△19,233
46,089
△1,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,682
△1,829
有形固定資産の売却による収入
225
2,772
無形固定資産の取得による支出
△2,801
△2,851
投資有価証券の取得による支出
―
△133
その他の投資活動による増減額（△は減少）
△650
△4,032
△2,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
197,926
248,647
短期借入金の返済による支出
△198,651
△246,654
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
32,998
244,981
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△13,000
△235,000
社債の発行による収入
21,966
2,618
社債の償還による支出
△53,760
△60,000
長期借入れによる収入
44,656
146,200
長期借入金の返済による支出
△71,101
△98,022
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△358
△170
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△9,399
△14,098
非支配株主への配当金の支払額
△1,438
△1,434
△50,162
△12,933
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,991
△16,576
現金及び現金同等物の期首残高
82,233
74,242
現金及び現金同等物の期末残高
※ 74,242
※ 57,666
