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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
99,297
33,726
減価償却費
3,170
3,285
減損損失
555
1,520
のれん償却額
665
518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,971
78
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△598
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
95
115
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△28
―
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△30,858
29,458
受取利息及び受取配当金
△15
支払利息
15
7
社債発行費償却
64
73
為替差損益（△は益）
△21
△71
持分法による投資損益（△は益）
△43
△31
有形固定資産売却損益（△は益）
11
27
有形固定資産除却損
159
164
投資有価証券売却損益（△は益）
営業貸付金の増減額（△は増加）
54,081
1,345
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△3,733
△9,218
買取債権の増減額（△は増加）
711
489
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
834
△329
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,512
△3,124
仕入債務の増減額（△は減少）
14
101
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△6
その他の流動負債の増減額（△は減少）
380
△800
その他の営業活動による増減額（△は減少）
2,322
1,004
小計
126,575
58,319
利息及び配当金の受取額
28
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△13,408
△12,237
113,179
46,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,113
△1,682
有形固定資産の売却による収入
161
225
無形固定資産の取得による支出
△2,235
△2,801
投資有価証券の売却による収入
25
その他の投資活動による増減額（△は減少）
△1,404
△4,566
△4,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
129,084
197,926
短期借入金の返済による支出
△127,669
△198,651
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
16,995
32,998
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△42,000
△13,000
社債の発行による収入
15,065
21,966
社債の償還による支出
△47,157
△53,760
長期借入れによる収入
48,224
44,656
長期借入金の返済による支出
△91,954
△71,101
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△462
△358
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
436
配当金の支払額
△7,831
△9,399
非支配株主への配当金の支払額
△1,516
△1,438
△108,786
△50,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△311
△7,991
現金及び現金同等物の期首残高
82,545
82,233
現金及び現金同等物の期末残高
※ 82,233
※ 74,242
