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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
84,803
86,736
減価償却費
3,647
3,462
減損損失
3,523
－
のれん償却額
518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,029
7,265
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
739
2,360
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
125
89
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△28,476
△27,376
受取利息及び受取配当金
△27
△30
支払利息
1
2
社債発行費償却
6
302
為替差損益（△は益）
△130
△158
持分法による投資損益（△は益）
△24
△18
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,050
△257
有形固定資産除却損
205
206
営業貸付金の増減額（△は増加）
△33,768
△72,755
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△15,582
△18,701
買取債権の増減額（△は増加）
357
△581
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△439
△268
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,359
△5,843
仕入債務の増減額（△は減少）
△454
424
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,729
57
その他の営業活動による増減額（△は減少）
1,513
349
小計
17,889
△24,216
利息及び配当金の受取額
27
30
利息の支払額
△1
△2
法人税等の支払額
△19,233
△12,571
△1,318
△36,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,829
△1,252
有形固定資産の売却による収入
2,772
293
無形固定資産の取得による支出
△2,851
△3,383
投資有価証券の取得による支出
△133
その他の投資活動による増減額（△は減少）
△650
△1,835
△2,692
△6,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
248,647
328,335
短期借入金の返済による支出
△246,654
△329,457
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
244,981
251,965
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△235,000
△257,000
社債の発行による収入
2,618
70,757
社債の償還による支出
△60,000
△33,080
長期借入れによる収入
146,200
159,108
長期借入金の返済による支出
△98,022
△115,322
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△170
△242
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
801
配当金の支払額
△14,098
△17,229
非支配株主への配当金の支払額
△1,434
△1,473
△12,933
57,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
368
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,576
14,233
現金及び現金同等物の期首残高
74,242
57,666
現金及び現金同等物の期末残高
※ 57,666
※ 71,900
