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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
86,736
58,641
減価償却費
3,462
3,852
のれん償却額
518
215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,265
5,727
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
2,360
687
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
131
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△27,376
17,653
受取利息及び受取配当金
△30
△6
支払利息
2
6
社債発行費償却
302
168
為替差損益（△は益）
△158
8
持分法による投資損益（△は益）
△18
△23
有形固定資産売却損益（△は益）
△257
△148
有形固定資産除却損
206
360
営業貸付金の増減額（△は増加）
△72,755
△51,211
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△18,701
△14,963
買取債権の増減額（△は増加）
△581
△1,176
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△268
△1,411
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,843
△2,350
仕入債務の増減額（△は減少）
424
44
その他の流動負債の増減額（△は減少）
57
△1,856
その他の営業活動による増減額（△は減少）
349
1,960
小計
△24,216
16,311
利息及び配当金の受取額
30
5
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△12,571
△15,434
△36,759
876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,252
△1,363
有形固定資産の売却による収入
293
284
無形固定資産の取得による支出
△3,383
△6,130
投資有価証券の取得による支出
－
△56
その他の投資活動による増減額（△は減少）
△1,835
788
△6,178
△6,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
328,335
372,047
短期借入金の返済による支出
△329,457
△377,532
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
251,965
232,752
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△257,000
△208,000
社債の発行による収入
70,757
52,787
社債の償還による支出
△33,080
△61,500
長期借入れによる収入
159,108
144,110
長期借入金の返済による支出
△115,322
△139,341
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△242
△354
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
801
配当金の支払額
△17,229
△20,364
非支配株主への配当金の支払額
△1,473
△1,015
57,163
△6,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,233
△11,742
現金及び現金同等物の期首残高
57,666
71,900
現金及び現金同等物の期末残高
※ 71,900
※ 60,157
