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東和銀行

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銀行業

東和銀行のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

10,751

15,475

減価償却費

1,568

1,592

減損損失

29

貸倒引当金の増減(△)

905

808

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

7

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49

93

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

1

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

7

94

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

52

19

資金運用収益

28,748

27,221

資金調達費用

618

417

有価証券関係損益(△)

1,792

6,898

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

0

為替差損益(△は益)

69

285

固定資産処分損益(△は益)

3

8

商品有価証券の純増(△)減

6

10

貸出金の純増(△)減

30,258

25,200

預金の純増減(△)

54,044

34,491

譲渡性預金の純増減(△)

700

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

27,750

15,083

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

355

90

コールローン等の純増(△)減

21,099

1,423

コールマネー等の純増減(△)

27,000

外国為替(資産)の純増(△)減

15

253

外国為替(負債)の純増減(△)

57

23

資金運用による収入

29,346

27,654

資金調達による支出

736

465

その他

5,404

9,512

小計

76,870

50,341

法人税等の支払額

1,588

1,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,281

49,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

137,990

163,531

有価証券の売却による収入

40,767

51,843

有価証券の償還による収入

100,746

112,567

有形固定資産の取得による支出

1,463

646

無形固定資産の取得による支出

420

155

有形固定資産の売却による収入

25

資産除去債務の履行による支出

0

14

金銭の信託の増加による支出

2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,663

1,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

1,237

1,572

自己株式の取得による支出

1

7

ストックオプションの行使による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,239

1,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75,726

45,620

現金及び現金同等物の期首残高

154,531

230,257

現金及び現金同等物の期末残高

230,257

275,878