栃木銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,965 | 4,113 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,543 |
| 減損損失 | 559 | 434 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 706 | 2,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,264 | △818 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △3 | △10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △38 | 17 |
| 資金運用収益 | △25,726 | △26,594 |
| 資金調達費用 | 577 | 501 |
| 有価証券関係損益（△） | △386 | △1,328 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △7 | △4 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | △4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | △115 |
| 貸出金の純増（△）減 | △37,520 | △22,737 |
| 預金の純増減（△） | 27,570 | 42,367 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △4,127 | △8,803 |
| 借用金の純増減（△） | △2,893 | △1,072 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 426 | 970 |
| コールローン等の純増（△）減 | △147 | 331 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △30 | △653 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | △27 |
| 資金運用による収入 | 26,184 | 26,959 |
| 資金調達による支出 | △635 | △525 |
| その他 | 61 | 6,655 |
| 小計 | △12,097 | 23,370 |
| 法人税等の支払額 | △1,093 | △1,149 |
| 法人税等の還付額 | 447 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,743 | 22,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △428,193 | △314,401 |
| 有価証券の売却による収入 | 370,997 | 291,815 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,651 | 10,198 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 419 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,111 | △965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,185 | △12,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △885 | △573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △900 | △696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △64,833 | 8,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 435,031 | 370,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 370,198 | 379,102 |
