栃木銀行

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栃木銀行のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									12,626	6,821
	減価償却費									1,503	1,615
	負ののれん発生益									―	△52
	段階取得に係る差損益（△は益）									―	△18
	減損損失									91	129
	貸倒引当金の増減（△）									184	△916
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△27	△40
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△5	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△206	△454
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）									7	6
	偶発損失引当金の増減額（△は減少）									27	12
	資金運用収益									△34,315	△27,937
	資金調達費用									771	637
	有価証券関係損益（△）									△2,613	△3,284
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）									△17	△14
	為替差損益（△は益）									0	△3
	固定資産処分損益（△は益）									△14	△25
	貸出金の純増（△）減									△32,582	△11,187
	預金の純増減（△）									37,078	33,018
	譲渡性預金の純増減（△）									7,039	△3,604
	借用金の純増減（△）									△1,783	△2,457
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減									△1,951	2,254
	コールローン等の純増（△）減									△950	△652
	外国為替（資産）の純増（△）減									△641	360
	外国為替（負債）の純増減（△）									△10	△7
	資金運用による収入									35,517	28,620
	資金調達による支出									△923	△676
	その他									701	△25,786
	小計									19,505	△3,643
	法人税等の支払額									△6,105	△1,567
	法人税等の還付額									―	390
	営業活動によるキャッシュ・フロー									13,399	△4,820

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△408,609	△521,298
	有価証券の売却による収入									529,640	501,795
	有価証券の償還による収入									28,299	3,314
	金銭の信託の減少による収入									596	433
	有形固定資産の取得による支出									△1,207	△1,387
	有形固定資産の売却による収入									60	86
	無形固定資産の取得による支出									△321	△256
	敷金及び保証金の差入による支出									△0	△47
	敷金及び保証金の回収による収入									12	62
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									―	△836
	投資活動によるキャッシュ・フロー									148,470	△18,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△884	△884
	非支配株主への配当金の支払額									△3	△3
	自己株式の取得による支出									△4	△0
	自己株式の売却による収入									0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△891	△888
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										160,977	△23,838
現金及び現金同等物の期首残高										297,891	458,869
現金及び現金同等物の期末残高										458,869	435,031