愛媛銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,186 | 7,086 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,675 |
| 減損損失 | 66 | 679 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 525 | △760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | △190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 38 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | △39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △6 |
| 資金運用収益 | △41,767 | △51,878 |
| 資金調達費用 | 8,600 | 16,652 |
| 有価証券関係損益（△） | 772 | △661 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 101 | 142 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 14 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | △88,668 | △12,448 |
| 預金の純増減（△） | 58,317 | 116,763 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △13,818 | △91,538 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △82,808 | △2,846 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 42 | △148 |
| コールローン等の純増（△）減 | △9,400 | △4,096 |
| コールマネー等の純増減（△） | 50,000 | △20,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △1,239 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △1,073 | 2,312 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 72 |
| 資金運用による収入 | 40,181 | 50,632 |
| 資金調達による支出 | △6,983 | △16,026 |
| その他 | 4,904 | △17,569 |
| 小計 | △72,054 | △22,173 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | △2,563 | △2,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,618 | △24,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △111,882 | △75,293 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,503 | 25,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,430 | 64,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,715 | △2,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △508 | △1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,951 | 13,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,177 | △1,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △131 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,167 | △1,292 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △121,734 | △13,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 339,256 | 217,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 217,522 | 204,280 |
