愛媛銀行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,805 | 8,186 |
| 減価償却費 | 1,675 | 1,803 |
| 減損損失 | 504 | 66 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 551 | 525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | 38 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △11 | 0 |
| 資金運用収益 | △32,247 | △41,767 |
| 資金調達費用 | 1,476 | 8,600 |
| 有価証券関係損益（△） | 298 | 772 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 101 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 107 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | △70,683 | △88,668 |
| 預金の純増減（△） | 81,060 | 58,317 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,738 | △13,818 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,662 | △82,808 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △259 | 42 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,793 | △9,400 |
| コールマネー等の純増減（△） | △4,428 | 50,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 99 | △1,239 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △1,366 | △1,073 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △19 | 4 |
| 資金運用による収入 | 32,082 | 40,181 |
| 資金調達による支出 | △1,436 | △6,983 |
| その他 | △4,485 | 4,904 |
| 小計 | 88,074 | △72,054 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | △3,466 | △2,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,608 | △74,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △77,267 | △111,882 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,807 | 20,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,276 | 47,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,313 | △1,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △962 | △508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,338 | △45,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,178 | △1,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,030 | △1,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,239 | △121,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 286,016 | 339,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 339,256 | 217,522 |
